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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5452 |
0.0493 |
0.34% |
0.47% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
5.34% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.5452 |
0.34% |
2026/01/28 |
14.5839 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
14.4959 |
-0.35% |
2026/01/27 |
14.5912 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
14.5466 |
0.52% |
2026/01/26 |
14.5808 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
14.4711 |
1.72% |
2026/01/23 |
14.5613 |
-0.18% |
| 2026/02/05 |
14.2266 |
-1.01% |
2026/01/22 |
14.5880 |
0.40% |
| 2026/02/04 |
14.3713 |
-0.48% |
2026/01/21 |
14.5298 |
0.72% |
| 2026/02/03 |
14.4411 |
-0.51% |
2026/01/20 |
14.4256 |
-1.31% |
| 2026/02/02 |
14.5145 |
0.27% |
2026/01/16 |
14.6166 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
14.4759 |
-0.48% |
2026/01/15 |
14.6074 |
0.10% |
| 2026/01/29 |
14.5464 |
-0.26% |
2026/01/14 |
14.5927 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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