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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6065 |
-0.0063 |
-0.04% |
6.28% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
14.6065 |
-0.04% |
2025/12/11 |
14.6297 |
0.05% |
| 2025/12/24 |
14.6128 |
0.28% |
2025/12/10 |
14.6225 |
0.24% |
| 2025/12/23 |
14.5723 |
0.13% |
2025/12/09 |
14.5868 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
14.5535 |
0.41% |
2025/12/08 |
14.6367 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
14.4944 |
0.61% |
2025/12/05 |
14.6719 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
14.4061 |
0.54% |
2025/12/04 |
14.6490 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
14.3281 |
-0.79% |
2025/12/03 |
14.6402 |
0.46% |
| 2025/12/16 |
14.4419 |
-0.14% |
2025/12/02 |
14.5726 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
14.4621 |
-0.28% |
2025/12/01 |
14.5714 |
-0.78% |
| 2025/12/12 |
14.5030 |
-0.87% |
2025/11/28 |
14.6866 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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