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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1928 |
-0.0178 |
-0.13% |
3.27% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.1928 |
-0.13% |
2025/06/25 |
13.9465 |
-0.18% |
| 2025/07/09 |
14.2106 |
0.49% |
2025/06/24 |
13.9721 |
0.92% |
| 2025/07/08 |
14.1419 |
-0.11% |
2025/06/23 |
13.8445 |
0.44% |
| 2025/07/07 |
14.1576 |
-0.46% |
2025/06/20 |
13.7838 |
-0.26% |
| 2025/07/03 |
14.2228 |
0.52% |
2025/06/18 |
13.8204 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
14.1486 |
0.29% |
2025/06/17 |
13.8351 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
14.1082 |
-0.03% |
2025/06/16 |
13.8869 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
14.1120 |
0.48% |
2025/06/13 |
13.8595 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
14.0445 |
0.16% |
2025/06/12 |
13.8921 |
0.76% |
| 2025/06/26 |
14.0225 |
0.54% |
2025/06/11 |
13.7877 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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