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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5464 |
-0.0375 |
-0.26% |
0.48% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
5.34% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.5464 |
-0.26% |
2026/01/14 |
14.5927 |
-0.42% |
| 2026/01/28 |
14.5839 |
-0.05% |
2026/01/13 |
14.6540 |
-0.20% |
| 2026/01/27 |
14.5912 |
0.07% |
2026/01/12 |
14.6830 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
14.5808 |
0.13% |
2026/01/09 |
14.6820 |
0.41% |
| 2026/01/23 |
14.5613 |
-0.18% |
2026/01/08 |
14.6226 |
-0.29% |
| 2026/01/22 |
14.5880 |
0.40% |
2026/01/07 |
14.6648 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
14.5298 |
0.72% |
2026/01/06 |
14.6358 |
0.62% |
| 2026/01/20 |
14.4256 |
-1.31% |
2026/01/05 |
14.5453 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
14.6166 |
0.06% |
2026/01/02 |
14.5126 |
0.24% |
| 2026/01/15 |
14.6074 |
0.10% |
2025/12/31 |
14.4772 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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