野村多元收益多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5107 0.0783 1.22% -3.81% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.14% -1.07% 3.39% -30.61% 6.85% 1.97%
含息 - - - - 0.14% 1.17% 13.05% -21.18% 13.52% 7.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.2933 0.91%
02/07 0.0325 6.4847 0.50%
03/07 0.0325 6.3705 0.51%
04/13 0.0325 6.3371 0.51%
05/08 0.0325 6.3428 0.51%
06/07 0.0325 6.4827 0.50%
07/10 0.0325 6.5190 0.50%
08/08 0.0325 6.5734 0.49%
09/08 0.0325 6.4133 0.51%
10/06 0.0325 6.1315 0.53%
11/07 0.0325 6.1894 0.53%
12/07 0.0325 6.4093 0.51%
總計 0.4145 6.4093 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 6.5152 0.50%
02/16 0.0325 6.7904 0.48%
03/07 0.0325 6.8209 0.48%
04/09 0.0325 6.8416 0.48%
05/08 0.0325 6.7775 0.48%
06/07 0.0325 6.8930 0.47%
07/08 0.0325 6.9656 0.47%
08/07 0.0325 6.6037 0.49%
09/09 0.0325 6.7229 0.48%
10/09 0.0325 6.8233 0.48%
11/07 0.0325 6.9289 0.47%
12/06 0.0325 7.0599 0.46%
總計 0.39 7.0599 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 6.7955 0.48%
02/07 0.0325 6.9590 0.47%
03/07 0.0325 6.6451 0.49%
總計 0.0975 6.6451 1.47%

野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.5107 1.22% 2025/02/27 6.7546 -0.86%
2025/03/13 6.4324 -0.78% 2025/02/26 6.8130 0.26%
2025/03/12 6.4828 0.31% 2025/02/25 6.7956 -0.17%
2025/03/11 6.4630 -0.65% 2025/02/24 6.8074 -0.54%
2025/03/10 6.5055 -1.67% 2025/02/21 6.8441 -1.01%
2025/03/07 6.6163 -0.43% 2025/02/20 6.9138 -0.76%
2025/03/06 6.6451 -1.32% 2025/02/19 6.9670 0.07%
2025/03/05 6.7338 0.72% 2025/02/18 6.9619 0.32%
2025/03/04 6.6855 -0.89% 2025/02/14 6.9399 -0.02%
2025/03/03 6.7458 -0.13% 2025/02/13 6.9414 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣 1.22% -1.60% -6.18% -6.53% -4.52% -4.39% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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