野村多元收益多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9082 0.0380 0.55% 4.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 0.14% -1.07% 3.39% -30.61% 6.85%
含息 - - - - - 0.14% 1.17% 13.05% -21.18% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0755 8.7800 0.86%
02/11 0.0755 8.3728 0.90%
03/07 0.0755 7.9408 0.95%
04/11 0.0755 7.9359 0.95%
05/09 0.0755 7.3381 1.03%
06/08 0.0755 7.3103 1.03%
07/08 0.0755 6.8605 1.10%
08/05 0.0755 7.0424 1.07%
09/08 0.063 6.7151 0.94%
10/07 0.063 6.3906 0.99%
11/07 0.057 6.3269 0.90%
12/07 0.057 6.3938 0.89%
總計 0.844 6.3938 13.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.2933 0.91%
02/07 0.0325 6.4847 0.50%
03/07 0.0325 6.3705 0.51%
04/13 0.0325 6.3371 0.51%
05/08 0.0325 6.3428 0.51%
06/07 0.0325 6.4827 0.50%
07/10 0.0325 6.5190 0.50%
08/08 0.0325 6.5734 0.49%
09/08 0.0325 6.4133 0.51%
10/06 0.0325 6.1315 0.53%
11/07 0.0325 6.1894 0.53%
12/07 0.0325 6.4093 0.51%
總計 0.4145 6.4093 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 6.5152 0.50%
02/16 0.0325 6.7904 0.48%
03/07 0.0325 6.8209 0.48%
總計 0.0975 6.8209 1.43%

野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9082 0.55% 2024/03/13 6.8390 0.02%
2024/03/26 6.8702 -0.23% 2024/03/12 6.8373 0.53%
2024/03/25 6.8860 -0.22% 2024/03/11 6.8013 -0.32%
2024/03/22 6.9011 -0.04% 2024/03/08 6.8234 -0.33%
2024/03/21 6.9041 0.59% 2024/03/07 6.8460 0.37%
2024/03/20 6.8633 0.84% 2024/03/06 6.8209 0.45%
2024/03/19 6.8058 0.35% 2024/03/05 6.7903 -0.72%
2024/03/18 6.7821 0.08% 2024/03/04 6.8395 -0.02%
2024/03/15 6.7764 -0.49% 2024/03/01 6.8412 0.78%
2024/03/14 6.8097 -0.43% 2024/02/29 6.7883 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣 0.55% 0.65% 1.95% 3.57% 11.91% 11.10% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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