野村投信基金淨值

野村多元收益多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.6230	0.0224	0.34%	-1.05%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	0.14%	-1.07%	3.39%	-30.61%	6.85%	1.97%	-1.11%
含息	-	-	-	0.14%	1.17%	13.05%	-21.18%	13.52%	7.85%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.5152	0.50%
02/16	0.0325	6.7904	0.48%
03/07	0.0325	6.8209	0.48%
04/09	0.0325	6.8416	0.48%
05/08	0.0325	6.7775	0.48%
06/07	0.0325	6.8930	0.47%
07/08	0.0325	6.9656	0.47%
08/07	0.0325	6.6037	0.49%
09/09	0.0325	6.7229	0.48%
10/09	0.0325	6.8233	0.48%
11/07	0.0325	6.9289	0.47%
12/06	0.0325	7.0599	0.46%
總計	0.39	7.0599	5.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.7955	0.48%
02/07	0.0325	6.9590	0.47%
03/07	0.0325	6.6451	0.49%
04/09	0.0325	6.0499	0.54%
05/08	0.0325	6.4741	0.50%
06/06	0.0325	6.5875	0.49%
07/08	0.0325	6.7723	0.48%
08/07	0.0325	6.7684	0.48%
09/08	0.0325	6.7764	0.48%
10/08	0.0325	6.9048	0.47%
11/07	0.0515	6.8207	0.76%
12/05	0.0515	6.8234	0.75%
總計	0.428	6.8234	6.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0515	6.7802	0.76%
02/06	0.0515	6.5282	0.79%
總計	0.103	6.5282	1.58%

野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	6.6230	0.34%	2026/01/28	6.6921	-0.05%
2026/02/10	6.6006	-0.35%	2026/01/27	6.6954	0.07%
2026/02/09	6.6235	0.52%	2026/01/26	6.6906	0.13%
2026/02/06	6.5890	0.93%	2026/01/23	6.6816	-0.18%
2026/02/05	6.5282	-1.01%	2026/01/22	6.6935	0.40%
2026/02/04	6.5946	-0.48%	2026/01/21	6.6671	0.72%
2026/02/03	6.6267	-0.50%	2026/01/20	6.6193	-1.30%
2026/02/02	6.6603	0.27%	2026/01/16	6.7067	0.06%
2026/01/30	6.6423	-0.49%	2026/01/15	6.7026	0.10%
2026/01/29	6.6749	-0.26%	2026/01/14	6.6957	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣	0.34%	0.43%	-1.69%	-3.26%	-1.28%	-4.41%	-1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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