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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2291 |
0.0057 |
0.05% |
0.28% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.2291 |
0.05% |
2026/01/14 |
12.2082 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
12.2234 |
0.05% |
2026/01/13 |
12.2012 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
12.2179 |
0.05% |
2026/01/12 |
12.1932 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
12.2124 |
0.08% |
2026/01/09 |
12.1923 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
12.2023 |
0.05% |
2026/01/08 |
12.1989 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
12.1960 |
0.02% |
2026/01/07 |
12.2088 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
12.1932 |
0.05% |
2026/01/06 |
12.2020 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
12.1876 |
-0.03% |
2026/01/05 |
12.2008 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
12.1907 |
-0.09% |
2026/01/02 |
12.1936 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
12.2011 |
-0.06% |
2025/12/31 |
12.1952 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.05% |
0.27% |
0.25% |
0.70% |
2.45% |
6.56% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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