|
|
|
野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7503 |
-0.0055 |
-0.05% |
2.65% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.7503 |
-0.05% |
2025/05/13 |
11.7017 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
11.7558 |
0.18% |
2025/05/12 |
11.7016 |
-0.12% |
| 2025/05/23 |
11.7352 |
0.07% |
2025/05/09 |
11.7152 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
11.7267 |
0.06% |
2025/05/08 |
11.7111 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
11.7200 |
-0.14% |
2025/05/07 |
11.7320 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
11.7367 |
0.06% |
2025/05/06 |
11.7254 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
11.7299 |
-0.00% |
2025/05/05 |
11.7125 |
0.19% |
| 2025/05/16 |
11.7304 |
0.07% |
2025/05/02 |
11.6907 |
-0.11% |
| 2025/05/15 |
11.7222 |
0.18% |
2025/04/30 |
11.7035 |
0.05% |
| 2025/05/14 |
11.7017 |
0.00% |
2025/04/29 |
11.6978 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.05% |
0.26% |
0.56% |
1.35% |
2.31% |
5.60% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
