|
|
|
野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9086 |
0.0121 |
0.10% |
4.03% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9086 |
0.10% |
2025/06/25 |
11.8668 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
11.8965 |
0.08% |
2025/06/24 |
11.8586 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
11.8864 |
-0.05% |
2025/06/23 |
11.8392 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
11.8923 |
-0.07% |
2025/06/20 |
11.8251 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
11.9004 |
-0.02% |
2025/06/18 |
11.8164 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
11.9024 |
0.01% |
2025/06/17 |
11.8165 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
11.9013 |
0.11% |
2025/06/16 |
11.8083 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
11.8885 |
0.02% |
2025/06/13 |
11.8020 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
11.8861 |
-0.02% |
2025/06/12 |
11.8163 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
11.8884 |
0.18% |
2025/06/11 |
11.7966 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.10% |
0.07% |
1.12% |
2.94% |
4.39% |
5.99% |
4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
