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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1256 |
0.0176 |
0.15% |
5.93% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.1256 |
0.15% |
2025/10/22 |
12.1520 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
12.1080 |
-0.11% |
2025/10/21 |
12.1519 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
12.1218 |
0.02% |
2025/10/20 |
12.1467 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
12.1194 |
-0.03% |
2025/10/17 |
12.1385 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
12.1236 |
-0.06% |
2025/10/16 |
12.1478 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
12.1309 |
-0.11% |
2025/10/15 |
12.1288 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
12.1437 |
-0.15% |
2025/10/14 |
12.1267 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
12.1620 |
0.05% |
2025/10/09 |
12.1022 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
12.1557 |
0.09% |
2025/10/08 |
12.1079 |
-0.00% |
| 2025/10/23 |
12.1448 |
-0.06% |
2025/10/07 |
12.1083 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.15% |
-0.04% |
0.15% |
1.27% |
3.41% |
5.95% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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