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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4526 |
-0.0077 |
-0.07% |
3.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4526 |
-0.07% |
2024/11/05 |
11.4619 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
11.4603 |
0.07% |
2024/11/04 |
11.4631 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
11.4528 |
0.06% |
2024/11/01 |
11.4510 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
11.4457 |
0.00% |
2024/10/30 |
11.4662 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
11.4453 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.4699 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.4491 |
0.05% |
2024/10/28 |
11.4669 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
11.4435 |
-0.22% |
2024/10/25 |
11.4763 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
11.4690 |
0.06% |
2024/10/24 |
11.4827 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.4622 |
0.16% |
2024/10/23 |
11.4746 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
11.4444 |
-0.15% |
2024/10/22 |
11.4880 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.07% |
0.03% |
-0.54% |
0.21% |
2.83% |
5.92% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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