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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4839 |
-0.0036 |
-0.04% |
-0.73% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.4839 |
-0.04% |
2025/06/05 |
8.4941 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
8.4875 |
-0.01% |
2025/06/04 |
8.5090 |
-0.14% |
| 2025/06/17 |
8.4881 |
-0.07% |
2025/06/03 |
8.5211 |
-0.41% |
| 2025/06/16 |
8.4939 |
0.30% |
2025/06/02 |
8.5562 |
-0.77% |
| 2025/06/13 |
8.4684 |
-0.15% |
2025/05/29 |
8.6230 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
8.4811 |
-0.13% |
2025/05/28 |
8.6015 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
8.4923 |
0.19% |
2025/05/27 |
8.6023 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
8.4758 |
0.09% |
2025/05/26 |
8.6059 |
0.11% |
| 2025/06/09 |
8.4685 |
0.24% |
2025/05/23 |
8.5965 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
8.4481 |
-0.54% |
2025/05/22 |
8.5989 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元 |
-0.04% |
0.03% |
-1.68% |
-2.95% |
-0.65% |
3.12% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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