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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1443 |
0.0582 |
0.64% |
0.49% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.1443 |
0.64% |
2026/03/18 |
9.1952 |
-0.76% |
| 2026/03/31 |
9.0861 |
0.11% |
2026/03/17 |
9.2659 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
9.0759 |
-0.16% |
2026/03/16 |
9.2579 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
9.0903 |
-0.12% |
2026/03/13 |
9.2674 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
9.1015 |
-0.10% |
2026/03/12 |
9.2967 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
9.1108 |
0.96% |
2026/03/11 |
9.3233 |
0.20% |
| 2026/03/24 |
9.0243 |
-0.06% |
2026/03/10 |
9.3043 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
9.0295 |
-0.95% |
2026/03/09 |
9.2561 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
9.1160 |
-0.06% |
2026/03/06 |
9.3178 |
0.07% |
| 2026/03/19 |
9.1214 |
-0.80% |
2026/03/05 |
9.3110 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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