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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2674 |
-0.0293 |
-0.32% |
1.84% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.2674 |
-0.32% |
2026/02/26 |
9.3836 |
0.14% |
| 2026/03/12 |
9.2967 |
-0.29% |
2026/02/25 |
9.3709 |
0.26% |
| 2026/03/11 |
9.3233 |
0.20% |
2026/02/24 |
9.3467 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
9.3043 |
0.52% |
2026/02/23 |
9.3465 |
0.63% |
| 2026/03/09 |
9.2561 |
-0.66% |
2026/02/13 |
9.2881 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
9.3178 |
0.07% |
2026/02/12 |
9.2853 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
9.3110 |
0.13% |
2026/02/11 |
9.2805 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
9.2993 |
-0.23% |
2026/02/10 |
9.2800 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
9.3208 |
-0.34% |
2026/02/09 |
9.2639 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
9.3529 |
-0.33% |
2026/02/06 |
9.2549 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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