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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2994 |
-0.0038 |
-0.04% |
2.19% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.2994 |
-0.04% |
2026/05/19 |
9.2310 |
-0.00% |
| 2026/06/03 |
9.3032 |
0.02% |
2026/05/18 |
9.2311 |
-0.21% |
| 2026/06/02 |
9.3017 |
0.14% |
2026/05/15 |
9.2508 |
-0.21% |
| 2026/05/29 |
9.2887 |
0.14% |
2026/05/14 |
9.2703 |
0.09% |
| 2026/05/28 |
9.2753 |
0.11% |
2026/05/13 |
9.2623 |
-0.01% |
| 2026/05/26 |
9.2647 |
0.32% |
2026/05/12 |
9.2628 |
-0.08% |
| 2026/05/25 |
9.2351 |
0.09% |
2026/05/11 |
9.2702 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
9.2272 |
0.13% |
2026/05/08 |
9.2754 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
9.2156 |
-0.15% |
2026/05/07 |
9.2737 |
0.20% |
| 2026/05/20 |
9.2295 |
-0.02% |
2026/05/06 |
9.2556 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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