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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5889 |
-0.0029 |
-0.03% |
17.87% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.5889 |
-0.03% |
2024/11/06 |
8.6009 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
8.5918 |
0.05% |
2024/11/05 |
8.5936 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
8.5879 |
-0.02% |
2024/11/04 |
8.5898 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
8.5899 |
-0.05% |
2024/11/01 |
8.5893 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
8.5941 |
-0.06% |
2024/10/30 |
8.5963 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
8.5995 |
-0.07% |
2024/10/29 |
8.6135 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
8.6051 |
-0.07% |
2024/10/28 |
8.6098 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
8.6115 |
-0.04% |
2024/10/25 |
8.6042 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
8.6150 |
0.08% |
2024/10/24 |
8.6034 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
8.6078 |
0.08% |
2024/10/23 |
8.6014 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元 |
-0.03% |
-0.12% |
-0.10% |
2.26% |
6.10% |
22.44% |
17.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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