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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6015 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.65% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.6015 |
-0.01% |
2025/05/14 |
8.6533 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
8.6023 |
-0.04% |
2025/05/13 |
8.6338 |
0.56% |
| 2025/05/26 |
8.6059 |
0.11% |
2025/05/09 |
8.5855 |
0.07% |
| 2025/05/23 |
8.5965 |
-0.03% |
2025/05/08 |
8.5798 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
8.5989 |
-0.39% |
2025/05/07 |
8.5751 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
8.6329 |
-0.09% |
2025/05/06 |
8.5511 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
8.6405 |
0.13% |
2025/05/05 |
8.5411 |
0.29% |
| 2025/05/19 |
8.6292 |
-0.27% |
2025/05/02 |
8.5162 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
8.6526 |
0.12% |
2025/04/30 |
8.5074 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
8.6420 |
-0.13% |
2025/04/29 |
8.5193 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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