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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3069 |
0.0233 |
0.25% |
2.27% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.3069 |
0.25% |
2026/01/15 |
9.2217 |
0.23% |
| 2026/01/28 |
9.2836 |
0.15% |
2026/01/14 |
9.2001 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
9.2696 |
0.10% |
2026/01/13 |
9.1867 |
0.16% |
| 2026/01/26 |
9.2608 |
-0.02% |
2026/01/12 |
9.1717 |
-0.04% |
| 2026/01/23 |
9.2625 |
0.17% |
2026/01/09 |
9.1754 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
9.2469 |
0.13% |
2026/01/08 |
9.1696 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
9.2347 |
0.01% |
2026/01/07 |
9.1616 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
9.2335 |
-0.40% |
2026/01/06 |
9.1546 |
0.30% |
| 2026/01/19 |
9.2710 |
0.37% |
2026/01/05 |
9.1273 |
0.29% |
| 2026/01/16 |
9.2368 |
0.16% |
2026/01/02 |
9.1012 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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