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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4619 |
-0.0043 |
-0.05% |
-0.99% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.4619 |
-0.05% |
2025/06/26 |
8.5324 |
0.15% |
| 2025/07/09 |
8.4662 |
-0.37% |
2025/06/25 |
8.5193 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
8.4973 |
-0.04% |
2025/06/24 |
8.4996 |
0.31% |
| 2025/07/07 |
8.5007 |
-0.16% |
2025/06/23 |
8.4731 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
8.5144 |
-0.17% |
2025/06/20 |
8.4703 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
8.5293 |
-0.12% |
2025/06/19 |
8.4839 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
8.5398 |
0.18% |
2025/06/18 |
8.4875 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
8.5247 |
0.30% |
2025/06/17 |
8.4881 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
8.4991 |
-0.31% |
2025/06/16 |
8.4939 |
0.30% |
| 2025/06/27 |
8.5258 |
-0.08% |
2025/06/13 |
8.4684 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元 |
-0.05% |
-0.79% |
-0.16% |
1.95% |
-0.97% |
1.57% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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