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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0894 |
0.0060 |
0.07% |
6.36% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.0894 |
0.07% |
2025/12/11 |
9.0328 |
-0.02% |
| 2025/12/24 |
9.0834 |
0.13% |
2025/12/10 |
9.0343 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
9.0713 |
-0.03% |
2025/12/09 |
9.0280 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
9.0742 |
0.06% |
2025/12/08 |
9.0288 |
0.08% |
| 2025/12/19 |
9.0692 |
0.01% |
2025/12/05 |
9.0215 |
0.05% |
| 2025/12/18 |
9.0679 |
0.08% |
2025/12/04 |
9.0167 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
9.0603 |
0.11% |
2025/12/03 |
9.0130 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
9.0506 |
0.14% |
2025/12/02 |
9.0057 |
-0.32% |
| 2025/12/15 |
9.0376 |
-0.02% |
2025/12/01 |
9.0343 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
9.0394 |
0.07% |
2025/11/28 |
9.0371 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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