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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2200 |
0.1400 |
0.50% |
4.56% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
21.60% |
17.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
28.2200 |
0.50% |
2026/01/28 |
27.9600 |
0.18% |
| 2026/02/10 |
28.0800 |
0.11% |
2026/01/27 |
27.9100 |
1.09% |
| 2026/02/09 |
28.0500 |
1.45% |
2026/01/26 |
27.6100 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
27.6500 |
1.62% |
2026/01/23 |
27.5300 |
0.40% |
| 2026/02/05 |
27.2100 |
-1.09% |
2026/01/22 |
27.4200 |
0.66% |
| 2026/02/04 |
27.5100 |
-0.94% |
2026/01/21 |
27.2400 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
27.7700 |
-0.32% |
2026/01/20 |
27.1300 |
-1.52% |
| 2026/02/02 |
27.8600 |
0.69% |
2026/01/16 |
27.5500 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
27.6700 |
-0.47% |
2026/01/15 |
27.5700 |
0.40% |
| 2026/01/29 |
27.8000 |
-0.57% |
2026/01/14 |
27.4600 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
0.50% |
2.58% |
2.88% |
4.67% |
10.36% |
17.44% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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