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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3300 |
0.0500 |
0.20% |
10.27% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
25.3300 |
0.20% |
2025/06/25 |
24.7800 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
25.2800 |
0.52% |
2025/06/24 |
24.7700 |
1.81% |
| 2025/07/08 |
25.1500 |
-0.16% |
2025/06/23 |
24.3300 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
25.1900 |
-0.40% |
2025/06/20 |
24.3300 |
-0.53% |
| 2025/07/03 |
25.2900 |
0.68% |
2025/06/18 |
24.4600 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
25.1200 |
0.12% |
2025/06/17 |
24.4900 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
25.0900 |
-0.44% |
2025/06/16 |
24.5800 |
0.82% |
| 2025/06/30 |
25.2000 |
0.04% |
2025/06/13 |
24.3800 |
-1.18% |
| 2025/06/27 |
25.1900 |
0.76% |
2025/06/12 |
24.6700 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
25.0000 |
0.89% |
2025/06/11 |
24.6000 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
0.20% |
0.16% |
3.14% |
16.89% |
10.71% |
14.10% |
10.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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