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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1400 |
0.0400 |
0.17% |
22.50% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.1400 |
0.17% |
2024/11/06 |
23.1600 |
2.07% |
| 2024/11/19 |
23.1000 |
0.65% |
2024/11/05 |
22.6900 |
0.93% |
| 2024/11/18 |
22.9500 |
0.09% |
2024/11/04 |
22.4800 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
22.9300 |
-0.91% |
2024/11/01 |
22.5100 |
-1.14% |
| 2024/11/14 |
23.1400 |
-0.56% |
2024/10/30 |
22.7700 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
23.2700 |
-0.09% |
2024/10/29 |
22.8300 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
23.2900 |
-0.56% |
2024/10/28 |
22.8100 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
23.4200 |
0.21% |
2024/10/25 |
22.7300 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
23.3700 |
0.21% |
2024/10/24 |
22.7500 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
23.3200 |
0.69% |
2024/10/23 |
22.7000 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
0.17% |
-0.56% |
0.48% |
4.66% |
8.23% |
28.34% |
22.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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