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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9542 |
0.0049 |
0.05% |
-4.30% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.9542 |
0.05% |
2025/06/05 |
9.9829 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
9.9493 |
-0.08% |
2025/06/04 |
9.9805 |
-0.13% |
| 2025/06/17 |
9.9573 |
-0.07% |
2025/06/03 |
9.9931 |
-0.28% |
| 2025/06/16 |
9.9642 |
-0.05% |
2025/06/02 |
10.0214 |
-0.51% |
| 2025/06/13 |
9.9692 |
-0.19% |
2025/05/29 |
10.0730 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
9.9879 |
-0.28% |
2025/05/28 |
10.0562 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.0162 |
0.12% |
2025/05/27 |
10.0691 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
10.0046 |
0.19% |
2025/05/26 |
10.0600 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.9853 |
0.23% |
2025/05/23 |
10.0594 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
9.9623 |
-0.21% |
2025/05/22 |
10.0588 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.05% |
-0.34% |
-1.34% |
-6.22% |
-4.04% |
-2.46% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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