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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7565 |
0.0254 |
0.24% |
1.41% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.7565 |
0.24% |
2026/01/15 |
10.7169 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
10.7311 |
-0.13% |
2026/01/14 |
10.7011 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
10.7447 |
0.08% |
2026/01/13 |
10.6906 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
10.7356 |
-0.07% |
2026/01/12 |
10.6670 |
-0.02% |
| 2026/01/23 |
10.7431 |
-0.01% |
2026/01/09 |
10.6696 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
10.7443 |
0.15% |
2026/01/08 |
10.6640 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
10.7282 |
0.11% |
2026/01/07 |
10.6647 |
0.24% |
| 2026/01/20 |
10.7168 |
-0.38% |
2026/01/06 |
10.6396 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
10.7581 |
0.39% |
2026/01/05 |
10.6337 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
10.7161 |
-0.01% |
2026/01/02 |
10.6039 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.24% |
0.11% |
1.33% |
1.22% |
7.03% |
4.94% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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