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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8070 |
-0.0129 |
-0.12% |
1.89% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.8070 |
-0.12% |
2026/03/12 |
10.8327 |
-0.04% |
| 2026/03/25 |
10.8199 |
-0.19% |
2026/03/11 |
10.8367 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
10.8402 |
-0.14% |
2026/03/10 |
10.8516 |
-0.00% |
| 2026/03/23 |
10.8559 |
0.19% |
2026/03/09 |
10.8519 |
0.03% |
| 2026/03/20 |
10.8358 |
0.01% |
2026/03/06 |
10.8482 |
0.03% |
| 2026/03/19 |
10.8343 |
0.25% |
2026/03/05 |
10.8449 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
10.8075 |
-0.12% |
2026/03/04 |
10.8448 |
-0.02% |
| 2026/03/17 |
10.8202 |
-0.13% |
2026/03/03 |
10.8466 |
0.09% |
| 2026/03/16 |
10.8338 |
0.11% |
2026/03/02 |
10.8365 |
0.03% |
| 2026/03/13 |
10.8218 |
-0.10% |
2026/02/26 |
10.8335 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.12% |
-0.25% |
-0.24% |
1.93% |
3.52% |
1.83% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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