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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5835 |
-0.0041 |
-0.04% |
1.74% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5835 |
-0.04% |
2025/10/22 |
10.5975 |
0.36% |
| 2025/11/05 |
10.5876 |
-0.20% |
2025/10/21 |
10.5590 |
0.29% |
| 2025/11/04 |
10.6089 |
-0.09% |
2025/10/17 |
10.5286 |
-0.16% |
| 2025/11/03 |
10.6181 |
-0.07% |
2025/10/16 |
10.5454 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
10.6252 |
0.00% |
2025/10/15 |
10.5198 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
10.6247 |
-0.02% |
2025/10/14 |
10.5059 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
10.6268 |
-0.16% |
2025/10/13 |
10.5403 |
-0.48% |
| 2025/10/28 |
10.6439 |
0.27% |
2025/10/09 |
10.5911 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
10.6155 |
0.25% |
2025/10/08 |
10.5724 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
10.5887 |
-0.08% |
2025/10/07 |
10.5718 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.04% |
-0.39% |
0.87% |
4.61% |
5.05% |
0.73% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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