|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0562 |
-0.0129 |
-0.13% |
-3.32% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0562 |
-0.13% |
2025/05/14 |
10.1063 |
-0.05% |
| 2025/05/27 |
10.0691 |
0.09% |
2025/05/13 |
10.1110 |
0.26% |
| 2025/05/26 |
10.0600 |
0.01% |
2025/05/09 |
10.0843 |
-0.10% |
| 2025/05/23 |
10.0594 |
0.01% |
2025/05/08 |
10.0940 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
10.0588 |
-0.21% |
2025/05/07 |
10.0996 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
10.0803 |
-0.07% |
2025/05/06 |
10.0745 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
10.0873 |
-0.02% |
2025/05/05 |
10.0553 |
-1.06% |
| 2025/05/19 |
10.0890 |
-0.12% |
2025/05/02 |
10.1635 |
-1.16% |
| 2025/05/16 |
10.1012 |
0.22% |
2025/04/30 |
10.2830 |
-0.46% |
| 2025/05/15 |
10.0786 |
-0.27% |
2025/04/29 |
10.3307 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.13% |
-0.24% |
-2.82% |
-4.36% |
-4.07% |
0.02% |
-3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
