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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5801 |
0.0055 |
0.05% |
16.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5801 |
0.05% |
2024/11/06 |
10.5070 |
0.43% |
| 2024/11/19 |
10.5746 |
-0.01% |
2024/11/05 |
10.4617 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
10.5758 |
-0.02% |
2024/11/04 |
10.4534 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
10.5784 |
-0.25% |
2024/11/01 |
10.4574 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
10.6044 |
0.19% |
2024/10/30 |
10.4852 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
10.5842 |
-0.15% |
2024/10/29 |
10.4981 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
10.5997 |
0.12% |
2024/10/28 |
10.5005 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
10.5870 |
0.27% |
2024/10/25 |
10.4979 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
10.5583 |
0.10% |
2024/10/24 |
10.4941 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.5481 |
0.39% |
2024/10/23 |
10.4934 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.05% |
-0.04% |
0.50% |
2.36% |
5.42% |
19.32% |
16.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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