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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9205 |
0.0119 |
0.12% |
-4.63% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9205 |
0.12% |
2025/06/26 |
9.9604 |
-0.13% |
| 2025/07/09 |
9.9086 |
-0.20% |
2025/06/25 |
9.9735 |
0.10% |
| 2025/07/08 |
9.9286 |
-0.04% |
2025/06/24 |
9.9633 |
0.15% |
| 2025/07/07 |
9.9326 |
0.04% |
2025/06/23 |
9.9479 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
9.9289 |
-0.01% |
2025/06/20 |
9.9382 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
9.9301 |
-0.18% |
2025/06/19 |
9.9542 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
9.9484 |
-0.15% |
2025/06/18 |
9.9493 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
9.9635 |
-0.67% |
2025/06/17 |
9.9573 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
10.0309 |
0.74% |
2025/06/16 |
9.9642 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
9.9576 |
-0.03% |
2025/06/13 |
9.9692 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.12% |
-0.10% |
-0.84% |
-2.63% |
-4.99% |
-4.11% |
-4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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