野村亞太新興債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5064 -0.0084 -0.13% -5.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.51% -16.85% -6.76% -13.26% 2.59% 7.82%
含息 - - - - 0.51% -15.59% -1.62% -8.37% 8.88% 14.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 6.3984 0.45%
02/07 0.033 6.6223 0.50%
03/07 0.033 6.4928 0.51%
04/13 0.033 6.3097 0.52%
05/08 0.033 6.3022 0.52%
06/07 0.033 6.2099 0.53%
07/07 0.033 6.2478 0.53%
08/08 0.033 6.3031 0.52%
09/07 0.033 6.2356 0.53%
10/06 0.033 6.2187 0.53%
11/07 0.033 6.2619 0.53%
12/07 0.033 6.3838 0.52%
總計 0.392 6.3838 6.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.033 6.4513 0.51%
02/07 0.033 6.6641 0.50%
03/07 0.033 6.8067 0.48%
04/09 0.033 6.8623 0.48%
05/08 0.033 6.8723 0.48%
06/07 0.033 6.9509 0.47%
07/05 0.033 7.0060 0.47%
08/07 0.033 7.0505 0.47%
09/06 0.033 6.9922 0.47%
10/09 0.033 7.0745 0.47%
11/07 0.033 7.0323 0.47%
12/06 0.033 6.9975 0.47%
總計 0.396 6.9975 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.033 6.8974 0.48%
02/07 0.033 6.8302 0.48%
03/07 0.033 6.9611 0.47%
04/09 0.033 6.6816 0.49%
05/08 0.033 6.5675 0.50%
總計 0.165 6.5675 2.51%

野村亞太新興債券基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.5064 -0.13% 2025/05/14 6.5388 -0.05%
2025/05/27 6.5148 0.09% 2025/05/13 6.5418 0.27%
2025/05/26 6.5089 0.01% 2025/05/09 6.5245 -0.10%
2025/05/23 6.5085 0.01% 2025/05/08 6.5308 -0.56%
2025/05/22 6.5081 -0.21% 2025/05/07 6.5675 0.25%
2025/05/21 6.5220 -0.07% 2025/05/06 6.5512 0.19%
2025/05/20 6.5265 -0.02% 2025/05/05 6.5387 -1.06%
2025/05/19 6.5276 -0.12% 2025/05/02 6.6089 -1.16%
2025/05/16 6.5355 0.22% 2025/04/30 6.6864 -0.46%
2025/05/15 6.5209 -0.27% 2025/04/29 6.7174 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/台幣 -0.13% -0.24% -3.30% -5.76% -6.82% -5.57% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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