野村投信基金淨值

野村亞太新興債券基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6819	0.0158	0.24%	0.91%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	0.51%	-16.85%	-6.76%	-13.26%	2.59%	7.82%	-3.98%
含息	-	-	-	0.51%	-15.59%	-1.62%	-8.37%	8.88%	14.02%	1.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.033	6.4513	0.51%
02/07	0.033	6.6641	0.50%
03/07	0.033	6.8067	0.48%
04/09	0.033	6.8623	0.48%
05/08	0.033	6.8723	0.48%
06/07	0.033	6.9509	0.47%
07/05	0.033	7.0060	0.47%
08/07	0.033	7.0505	0.47%
09/06	0.033	6.9922	0.47%
10/09	0.033	7.0745	0.47%
11/07	0.033	7.0323	0.47%
12/06	0.033	6.9975	0.47%
總計	0.396	6.9975	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.033	6.8974	0.48%
02/07	0.033	6.8302	0.48%
03/07	0.033	6.9611	0.47%
04/09	0.033	6.6816	0.49%
05/08	0.033	6.5675	0.50%
06/06	0.033	6.4590	0.51%
07/07	0.033	6.3913	0.52%
08/07	0.033	6.4783	0.51%
09/05	0.033	6.5826	0.50%
10/08	0.033	6.7005	0.49%
11/07	0.033	6.6740	0.49%
12/05	0.033	6.6253	0.50%
總計	0.396	6.6253	5.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.033	6.6577	0.50%
總計	0.033	6.6577	0.50%

野村亞太新興債券基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	6.6819	0.24%	2026/01/15	6.6570	0.15%
2026/01/28	6.6661	-0.12%	2026/01/14	6.6472	0.10%
2026/01/27	6.6744	0.09%	2026/01/13	6.6406	0.22%
2026/01/26	6.6687	-0.07%	2026/01/12	6.6260	-0.02%
2026/01/23	6.6733	-0.01%	2026/01/09	6.6276	0.05%
2026/01/22	6.6740	0.15%	2026/01/08	6.6242	-0.50%
2026/01/21	6.6640	0.11%	2026/01/07	6.6577	0.24%
2026/01/20	6.6569	-0.38%	2026/01/06	6.6420	0.06%
2026/01/19	6.6826	0.39%	2026/01/05	6.6383	0.28%
2026/01/16	6.6565	-0.01%	2026/01/02	6.6199	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/台幣	0.24%	0.12%	0.83%	-0.30%	3.82%	-1.20%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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