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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3537 |
-0.0050 |
-0.05% |
14.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3537 |
-0.05% |
2024/11/06 |
10.3350 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
10.3587 |
0.16% |
2024/11/05 |
10.3272 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
10.3423 |
-0.12% |
2024/11/04 |
10.3195 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
10.3549 |
-0.11% |
2024/11/01 |
10.3199 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
10.3661 |
0.03% |
2024/10/30 |
10.3349 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
10.3625 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.3363 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
10.3817 |
-0.19% |
2024/10/28 |
10.3406 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
10.4011 |
0.04% |
2024/10/25 |
10.3405 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
10.3968 |
0.31% |
2024/10/24 |
10.3332 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.3642 |
0.28% |
2024/10/23 |
10.3315 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.05% |
-0.08% |
-0.08% |
1.89% |
5.77% |
19.45% |
14.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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