|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9487 |
0.0248 |
0.23% |
1.81% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
6.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.9487 |
0.23% |
2026/01/15 |
10.8659 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
10.9239 |
0.08% |
2026/01/14 |
10.8442 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
10.9154 |
0.12% |
2026/01/13 |
10.8343 |
0.18% |
| 2026/01/26 |
10.9027 |
0.05% |
2026/01/12 |
10.8148 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
10.8972 |
0.02% |
2026/01/09 |
10.8184 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
10.8955 |
0.14% |
2026/01/08 |
10.8140 |
-0.00% |
| 2026/01/21 |
10.8800 |
0.11% |
2026/01/07 |
10.8143 |
0.20% |
| 2026/01/20 |
10.8676 |
-0.42% |
2026/01/06 |
10.7928 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
10.9139 |
0.41% |
2026/01/05 |
10.7847 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
10.8697 |
0.03% |
2026/01/02 |
10.7547 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.23% |
0.49% |
1.75% |
1.55% |
7.33% |
9.38% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
