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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1462 |
-0.0096 |
-0.09% |
0.05% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.1462 |
-0.09% |
2025/05/14 |
10.1545 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
10.1558 |
0.10% |
2025/05/13 |
10.1444 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
10.1458 |
0.07% |
2025/05/09 |
10.1289 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
10.1390 |
0.08% |
2025/05/08 |
10.1373 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
10.1308 |
-0.14% |
2025/05/07 |
10.1436 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
10.1455 |
-0.06% |
2025/05/06 |
10.1179 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
10.1512 |
0.04% |
2025/05/05 |
10.1055 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
10.1468 |
-0.16% |
2025/05/02 |
10.1081 |
-0.34% |
| 2025/05/16 |
10.1635 |
0.27% |
2025/04/30 |
10.1424 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
10.1363 |
-0.18% |
2025/04/29 |
10.1650 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.09% |
0.01% |
-0.10% |
-1.09% |
-1.09% |
3.29% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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