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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0992 |
0.0060 |
0.06% |
-0.42% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0992 |
0.06% |
2025/06/26 |
10.1304 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
10.0932 |
-0.24% |
2025/06/25 |
10.1265 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
10.1173 |
-0.05% |
2025/06/24 |
10.1016 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
10.1226 |
-0.04% |
2025/06/23 |
10.0722 |
-0.03% |
| 2025/07/04 |
10.1262 |
-0.08% |
2025/06/20 |
10.0757 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
10.1346 |
-0.03% |
2025/06/19 |
10.0858 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
10.1378 |
0.02% |
2025/06/18 |
10.0848 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
10.1358 |
0.07% |
2025/06/17 |
10.0912 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
10.1289 |
-0.00% |
2025/06/16 |
10.1011 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
10.1294 |
-0.01% |
2025/06/13 |
10.0898 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.06% |
-0.35% |
-0.02% |
1.59% |
-0.52% |
0.56% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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