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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9929 |
0.0138 |
0.13% |
2.22% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
6.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.9929 |
0.13% |
2026/01/29 |
10.9487 |
0.23% |
| 2026/02/11 |
10.9791 |
-0.02% |
2026/01/28 |
10.9239 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
10.9815 |
0.13% |
2026/01/27 |
10.9154 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
10.9670 |
0.15% |
2026/01/26 |
10.9027 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
10.9510 |
-0.08% |
2026/01/23 |
10.8972 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
10.9597 |
0.05% |
2026/01/22 |
10.8955 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
10.9541 |
-0.00% |
2026/01/21 |
10.8800 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
10.9545 |
0.18% |
2026/01/20 |
10.8676 |
-0.42% |
| 2026/02/02 |
10.9345 |
-0.37% |
2026/01/19 |
10.9139 |
0.41% |
| 2026/01/30 |
10.9756 |
0.25% |
2026/01/16 |
10.8697 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.13% |
0.30% |
1.65% |
2.18% |
6.71% |
8.57% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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