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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0858 |
0.0010 |
0.01% |
-0.55% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.0858 |
0.01% |
2025/06/05 |
10.0797 |
0.07% |
| 2025/06/18 |
10.0848 |
-0.06% |
2025/06/04 |
10.0728 |
-0.07% |
| 2025/06/17 |
10.0912 |
-0.10% |
2025/06/03 |
10.0794 |
-0.27% |
| 2025/06/16 |
10.1011 |
0.11% |
2025/06/02 |
10.1069 |
-0.55% |
| 2025/06/13 |
10.0898 |
-0.21% |
2025/05/29 |
10.1625 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
10.1106 |
-0.05% |
2025/05/28 |
10.1462 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
10.1159 |
0.14% |
2025/05/27 |
10.1558 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
10.1013 |
0.18% |
2025/05/26 |
10.1458 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
10.0828 |
0.24% |
2025/05/23 |
10.1390 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
10.0585 |
-0.21% |
2025/05/22 |
10.1308 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.01% |
-0.25% |
-0.60% |
-2.29% |
-0.51% |
1.45% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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