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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7266 |
-0.0013 |
-0.01% |
5.77% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.7266 |
-0.01% |
2025/10/22 |
10.7432 |
0.36% |
| 2025/11/05 |
10.7279 |
-0.23% |
2025/10/21 |
10.7051 |
0.32% |
| 2025/11/04 |
10.7528 |
-0.14% |
2025/10/17 |
10.6707 |
-0.17% |
| 2025/11/03 |
10.7676 |
-0.07% |
2025/10/16 |
10.6887 |
0.25% |
| 2025/10/31 |
10.7749 |
-0.00% |
2025/10/15 |
10.6624 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
10.7753 |
-0.06% |
2025/10/14 |
10.6453 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
10.7820 |
-0.17% |
2025/10/13 |
10.6805 |
-0.53% |
| 2025/10/28 |
10.8000 |
0.34% |
2025/10/09 |
10.7369 |
0.16% |
| 2025/10/27 |
10.7639 |
0.31% |
2025/10/08 |
10.7202 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
10.7309 |
-0.11% |
2025/10/07 |
10.7156 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.01% |
-0.45% |
0.87% |
4.65% |
6.02% |
3.79% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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