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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8860 |
-0.0355 |
-0.33% |
1.23% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
6.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8860 |
-0.33% |
2026/02/26 |
11.0633 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
10.9215 |
-0.24% |
2026/02/25 |
11.0595 |
0.11% |
| 2026/03/11 |
10.9475 |
0.03% |
2026/02/24 |
11.0471 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
10.9447 |
0.23% |
2026/02/23 |
11.0468 |
0.36% |
| 2026/03/09 |
10.9200 |
-0.55% |
2026/02/13 |
11.0067 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
10.9808 |
0.04% |
2026/02/12 |
10.9929 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
10.9763 |
0.03% |
2026/02/11 |
10.9791 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
10.9729 |
-0.22% |
2026/02/10 |
10.9815 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
10.9967 |
-0.33% |
2026/02/09 |
10.9670 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
11.0328 |
-0.28% |
2026/02/06 |
10.9510 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.33% |
-0.86% |
-1.10% |
1.67% |
3.75% |
5.36% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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