野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.7433 -0.0453 -0.58% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 2.44%

野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 7.7433 -0.58% 2020/07/24 7.7026 -0.04%
2020/08/06 7.7886 0.08% 2020/07/23 7.7053 0.30%
2020/08/05 7.7821 0.31% 2020/07/22 7.6822 0.41%
2020/08/04 7.7583 0.27% 2020/07/21 7.6509 0.34%
2020/08/03 7.7376 -0.07% 2020/07/20 7.6250 0.16%
2020/07/31 7.7428 0.14% 2020/07/17 7.6130 0.19%
2020/07/30 7.7321 0.20% 2020/07/16 7.5985 -0.01%
2020/07/29 7.7170 0.07% 2020/07/15 7.5993 0.06%
2020/07/28 7.7118 0.05% 2020/07/14 7.5946 0.07%
2020/07/27 7.7081 0.07% 2020/07/13 7.5893 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)
-0.58% 0.01% 2.10% 5.48% -17.25% -19.39% -17.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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