野村投信基金淨值

野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.3071	-0.0098	-0.16%	0.23%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	2.44%	-16.15%	-5.45%	-19.25%	2.67%	2.99%	-0.55%
含息	-	-	-	2.44%	-14.71%	1.27%	-12.52%	9.06%	9.24%	5.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.1673	0.52%
02/07	0.032	6.3420	0.50%
03/07	0.032	6.4563	0.50%
04/09	0.032	6.4537	0.50%
05/08	0.032	6.4320	0.50%
06/07	0.032	6.5250	0.49%
07/05	0.032	6.5597	0.49%
08/07	0.032	6.5530	0.49%
09/06	0.032	6.5626	0.49%
10/09	0.032	6.6201	0.48%
11/07	0.032	6.5415	0.49%
12/06	0.032	6.4640	0.50%
總計	0.384	6.4640	5.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3306	0.51%
02/07	0.032	6.2615	0.51%
03/07	0.032	6.3834	0.50%
04/09	0.032	6.0903	0.53%
05/08	0.032	6.1906	0.52%
06/06	0.032	6.1182	0.52%
07/07	0.032	6.1111	0.52%
08/07	0.032	6.1318	0.52%
09/05	0.032	6.2077	0.52%
10/08	0.032	6.3315	0.51%
11/07	0.032	6.3020	0.51%
12/05	0.032	6.2659	0.51%
總計	0.384	6.2659	6.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3230	0.51%
02/06	0.032	6.3881	0.50%
03/06	0.032	6.3744	0.50%
總計	0.096	6.3744	1.51%

野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.3071	-0.16%	2026/02/26	6.4455	0.16%
2026/03/12	6.3169	-0.26%	2026/02/25	6.4352	0.14%
2026/03/11	6.3335	0.06%	2026/02/24	6.4260	0.07%
2026/03/10	6.3297	0.45%	2026/02/23	6.4217	0.35%
2026/03/09	6.3013	-0.77%	2026/02/13	6.3991	0.15%
2026/03/06	6.3500	-0.38%	2026/02/12	6.3897	0.18%
2026/03/05	6.3744	0.05%	2026/02/11	6.3781	-0.02%
2026/03/04	6.3712	-0.18%	2026/02/10	6.3794	0.21%
2026/03/03	6.3828	-0.49%	2026/02/09	6.3663	0.17%
2026/03/02	6.4141	-0.49%	2026/02/06	6.3558	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣	-0.16%	-0.68%	-1.44%	1.01%	1.42%	-0.63%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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