野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2524 0.0116 0.13% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.2524 0.13% 2019/11/20 9.4214 0.02%
2019/12/04 9.2408 -0.57% 2019/11/19 9.4193 0.06%
2019/12/03 9.2942 -1.29% 2019/11/18 9.4139 -0.03%
2019/11/29 9.4156 -0.02% 2019/11/15 9.4168 0.17%
2019/11/28 9.4175 -0.12% 2019/11/14 9.4007 0.16%
2019/11/27 9.4285 0.08% 2019/11/13 9.3860 0.01%
2019/11/26 9.4212 -0.04% 2019/11/12 9.3853 0.04%
2019/11/25 9.4249 0.03% 2019/11/11 9.3816 -0.08%
2019/11/22 9.4219 -0.03% 2019/11/08 9.3891 -0.10%
2019/11/21 9.4247 0.04% 2019/11/07 9.3988 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)
0.13% -1.75% -2.22% -3.60% -2.68% 1.60% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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