野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4347 0.0008 0.01% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 2.44%

野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.4347 0.01% 2020/01/03 9.4070 0.29%
2020/01/16 9.4339 0.10% 2020/01/02 9.3800 0.35%
2020/01/15 9.4243 0.04% 2019/12/31 9.3471 0.07%
2020/01/14 9.4201 0.12% 2019/12/30 9.3402 0.06%
2020/01/13 9.4087 -0.03% 2019/12/27 9.3344 0.48%
2020/01/10 9.4119 0.30% 2019/12/24 9.2896 -0.01%
2020/01/09 9.3839 0.01% 2019/12/23 9.2901 0.16%
2020/01/08 9.3826 -0.55% 2019/12/20 9.2749 0.06%
2020/01/07 9.4341 0.04% 2019/12/19 9.2698 0.15%
2020/01/06 9.4303 0.25% 2019/12/18 9.2559 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)
0.01% 0.24% 1.91% -0.41% -2.82% 2.83% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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