野村投信基金淨值

野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.3897	0.0116	0.18%	1.54%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	2.44%	-16.15%	-5.45%	-19.25%	2.67%	2.99%	-0.55%
含息	-	-	-	2.44%	-14.71%	1.27%	-12.52%	9.06%	9.24%	5.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.1673	0.52%
02/07	0.032	6.3420	0.50%
03/07	0.032	6.4563	0.50%
04/09	0.032	6.4537	0.50%
05/08	0.032	6.4320	0.50%
06/07	0.032	6.5250	0.49%
07/05	0.032	6.5597	0.49%
08/07	0.032	6.5530	0.49%
09/06	0.032	6.5626	0.49%
10/09	0.032	6.6201	0.48%
11/07	0.032	6.5415	0.49%
12/06	0.032	6.4640	0.50%
總計	0.384	6.4640	5.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3306	0.51%
02/07	0.032	6.2615	0.51%
03/07	0.032	6.3834	0.50%
04/09	0.032	6.0903	0.53%
05/08	0.032	6.1906	0.52%
06/06	0.032	6.1182	0.52%
07/07	0.032	6.1111	0.52%
08/07	0.032	6.1318	0.52%
09/05	0.032	6.2077	0.52%
10/08	0.032	6.3315	0.51%
11/07	0.032	6.3020	0.51%
12/05	0.032	6.2659	0.51%
總計	0.384	6.2659	6.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	6.3230	0.51%
02/06	0.032	6.3881	0.50%
總計	0.064	6.3881	1.00%

野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.3897	0.18%	2026/01/29	6.3826	0.21%
2026/02/11	6.3781	-0.02%	2026/01/28	6.3690	0.13%
2026/02/10	6.3794	0.21%	2026/01/27	6.3606	0.10%
2026/02/09	6.3663	0.17%	2026/01/26	6.3540	0.00%
2026/02/06	6.3558	-0.51%	2026/01/23	6.3538	0.19%
2026/02/05	6.3881	0.04%	2026/01/22	6.3417	0.06%
2026/02/04	6.3853	-0.04%	2026/01/21	6.3382	0.06%
2026/02/03	6.3881	0.22%	2026/01/20	6.3341	-0.40%
2026/02/02	6.3741	-0.31%	2026/01/19	6.3597	0.45%
2026/01/30	6.3939	0.18%	2026/01/16	6.3312	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣	0.18%	0.03%	1.44%	1.60%	4.28%	2.19%	1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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