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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7284 |
0.0006 |
0.01% |
16.42% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.95% |
10.31% |
0.83% |
-22.66% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7284 |
0.01% |
2024/11/06 |
11.1008 |
0.21% |
| 2024/11/19 |
10.7278 |
0.78% |
2024/11/05 |
11.0776 |
0.74% |
| 2024/11/18 |
10.6446 |
-0.37% |
2024/11/04 |
10.9957 |
1.15% |
| 2024/11/15 |
10.6841 |
-0.94% |
2024/11/01 |
10.8707 |
-0.63% |
| 2024/11/14 |
10.7856 |
-0.82% |
2024/10/30 |
10.9391 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
10.8753 |
-0.49% |
2024/10/29 |
10.9426 |
-0.56% |
| 2024/11/12 |
10.9289 |
-1.75% |
2024/10/28 |
11.0037 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
11.1236 |
-0.50% |
2024/10/25 |
11.0492 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.1796 |
-0.31% |
2024/10/24 |
11.0519 |
-0.72% |
| 2024/11/07 |
11.2143 |
1.02% |
2024/10/23 |
11.1317 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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