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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4896 |
-0.0126 |
-0.12% |
13.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.89% |
13.74% |
2.39% |
-26.99% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.4896 |
-0.12% |
2024/11/06 |
10.9188 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
10.5022 |
0.99% |
2024/11/05 |
10.9425 |
0.74% |
| 2024/11/18 |
10.3991 |
-0.49% |
2024/11/04 |
10.8626 |
1.19% |
| 2024/11/15 |
10.4500 |
-0.78% |
2024/11/01 |
10.7352 |
-0.49% |
| 2024/11/14 |
10.5318 |
-1.01% |
2024/10/30 |
10.7877 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
10.6392 |
-0.54% |
2024/10/29 |
10.7764 |
-0.58% |
| 2024/11/12 |
10.6975 |
-2.09% |
2024/10/28 |
10.8388 |
-0.44% |
| 2024/11/11 |
10.9262 |
-0.77% |
2024/10/25 |
10.8869 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
11.0109 |
-0.05% |
2024/10/24 |
10.8855 |
-0.71% |
| 2024/11/07 |
11.0159 |
0.89% |
2024/10/23 |
10.9629 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型/美元 |
-0.12% |
-1.41% |
-3.41% |
1.74% |
2.26% |
19.99% |
13.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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