野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9463 0.0910 0.92% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.9463 0.92% 2020/06/22 9.3710 -0.07%
2020/07/07 9.8553 -0.44% 2020/06/19 9.3775 1.27%
2020/07/06 9.8985 2.15% 2020/06/17 9.2598 0.41%
2020/07/03 9.6900 0.85% 2020/06/16 9.2224 1.92%
2020/07/02 9.6086 1.59% 2020/06/15 9.0483 -1.34%
2020/07/01 9.4584 0.40% 2020/06/12 9.1710 -0.13%
2020/06/30 9.4207 0.61% 2020/06/11 9.1832 -1.24%
2020/06/29 9.3637 -1.12% 2020/06/10 9.2988 0.69%
2020/06/24 9.4699 0.29% 2020/06/09 9.2350 0.02%
2020/06/23 9.4426 0.76% 2020/06/08 9.2330 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)
0.92% 5.16% 7.73% 18.91% -1.34% 3.88% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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