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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4062 |
-0.0013 |
-0.01% |
12.71% |
2024/12/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.89% |
13.74% |
2.39% |
-26.99% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/16 |
10.4062 |
-0.01% |
2024/12/02 |
10.4503 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
10.4075 |
-0.17% |
2024/11/29 |
10.4186 |
0.92% |
| 2024/12/12 |
10.4256 |
0.12% |
2024/11/28 |
10.3233 |
-0.70% |
| 2024/12/11 |
10.4133 |
-0.15% |
2024/11/27 |
10.3959 |
-0.07% |
| 2024/12/10 |
10.4285 |
0.07% |
2024/11/26 |
10.4028 |
-0.75% |
| 2024/12/09 |
10.4210 |
-0.06% |
2024/11/25 |
10.4818 |
0.66% |
| 2024/12/06 |
10.4277 |
-0.01% |
2024/11/22 |
10.4132 |
-0.48% |
| 2024/12/05 |
10.4288 |
0.01% |
2024/11/21 |
10.4634 |
-0.25% |
| 2024/12/04 |
10.4278 |
-0.05% |
2024/11/20 |
10.4896 |
-0.12% |
| 2024/12/03 |
10.4335 |
-0.16% |
2024/11/19 |
10.5022 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型/美元 |
-0.01% |
-0.14% |
-0.42% |
2.85% |
-2.47% |
15.34% |
12.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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