野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7741 0.0463 0.48% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 9.7741 0.48% 2019/11/27 9.8157 0.09%
2019/12/11 9.7278 0.20% 2019/11/26 9.8065 0.27%
2019/12/10 9.7085 -0.12% 2019/11/25 9.7801 0.44%
2019/12/09 9.7198 0.27% 2019/11/22 9.7375 -0.11%
2019/12/06 9.6937 0.24% 2019/11/21 9.7478 -0.42%
2019/12/05 9.6702 0.36% 2019/11/20 9.7888 -0.26%
2019/12/04 9.6357 -0.72% 2019/11/19 9.8140 0.29%
2019/12/03 9.7059 0.04% 2019/11/18 9.7854 0.47%
2019/11/29 9.7020 -0.80% 2019/11/15 9.7392 0.17%
2019/11/28 9.7799 -0.36% 2019/11/14 9.7231 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)
0.48% 1.07% 0.03% 2.25% 4.79% 10.82% 11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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