野村亞太收益多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6176 -0.0141 -0.25% 1.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 5.62% 4.51% -5.98% -33.85% -1.24%
含息 - - - - - 5.62% 6.50% 2.37% -26.27% 7.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.063 8.2621 0.76%
02/11 0.0525 8.0153 0.65%
03/07 0.0525 7.5566 0.69%
04/11 0.0525 7.3452 0.71%
05/09 0.0525 6.7005 0.78%
06/08 0.0525 6.7779 0.77%
07/07 0.0525 6.3623 0.83%
08/05 0.0525 6.2128 0.85%
09/07 0.0525 5.9726 0.88%
10/11 0.0525 5.5778 0.94%
11/07 0.0525 5.4570 0.96%
12/07 0.0525 5.7457 0.91%
總計 0.6405 5.7457 11.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0525 5.7001 0.92%
02/07 0.039 5.7519 0.68%
03/07 0.039 5.6630 0.69%
04/12 0.039 5.6310 0.69%
05/08 0.039 5.5034 0.71%
06/07 0.039 5.4690 0.71%
07/07 0.039 5.5316 0.71%
08/08 0.039 5.4864 0.71%
09/07 0.039 5.4501 0.72%
10/06 0.039 5.2711 0.74%
11/07 0.039 5.1327 0.76%
12/07 0.039 5.2858 0.74%
總計 0.4815 5.2858 9.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0365 5.3784 0.68%
02/16 0.0365 5.6677 0.64%
03/07 0.0365 5.7470 0.64%
總計 0.1095 5.7470 1.91%

野村亞太收益多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.6176 -0.25% 2024/03/13 5.6160 -1.49%
2024/03/26 5.6317 -0.21% 2024/03/12 5.7012 0.43%
2024/03/25 5.6435 0.15% 2024/03/11 5.6770 0.55%
2024/03/22 5.6351 0.14% 2024/03/08 5.6460 -0.66%
2024/03/21 5.6272 1.06% 2024/03/07 5.6834 -1.11%
2024/03/20 5.5682 -0.57% 2024/03/06 5.7470 0.47%
2024/03/19 5.5999 -1.44% 2024/03/05 5.7203 0.20%
2024/03/18 5.6815 0.87% 2024/03/04 5.7087 0.39%
2024/03/15 5.6324 0.29% 2024/03/01 5.6868 0.90%
2024/03/14 5.6161 0.00% 2024/02/29 5.6359 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-月配型/美元 -0.25% 0.89% 0.33% 2.93% 7.65% 1.57% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)