野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3153 -0.0085 -0.08% 11.10% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 14.99% 12.65% 4.62% -26.67% 5.03%

野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3153 -0.08% 2024/11/06 10.7463 -0.09%
2024/11/19 10.3238 0.97% 2024/11/05 10.7556 0.74%
2024/11/18 10.2246 -0.62% 2024/11/04 10.6765 1.03%
2024/11/15 10.2887 -0.71% 2024/11/01 10.5674 -0.44%
2024/11/14 10.3624 -0.99% 2024/10/30 10.6136 0.05%
2024/11/13 10.4663 -0.59% 2024/10/29 10.6078 -0.57%
2024/11/12 10.5283 -2.09% 2024/10/28 10.6685 -0.49%
2024/11/11 10.7526 -0.88% 2024/10/25 10.7207 0.08%
2024/11/08 10.8478 0.09% 2024/10/24 10.7116 -0.77%
2024/11/07 10.8382 0.86% 2024/10/23 10.7944 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣 -0.08% -1.44% -3.53% 1.00% 0.97% 17.11% 11.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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