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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3153 |
-0.0085 |
-0.08% |
11.10% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.99% |
12.65% |
4.62% |
-26.67% |
5.03% |
野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.3153 |
-0.08% |
2024/11/06 |
10.7463 |
-0.09% |
2024/11/19 |
10.3238 |
0.97% |
2024/11/05 |
10.7556 |
0.74% |
2024/11/18 |
10.2246 |
-0.62% |
2024/11/04 |
10.6765 |
1.03% |
2024/11/15 |
10.2887 |
-0.71% |
2024/11/01 |
10.5674 |
-0.44% |
2024/11/14 |
10.3624 |
-0.99% |
2024/10/30 |
10.6136 |
0.05% |
2024/11/13 |
10.4663 |
-0.59% |
2024/10/29 |
10.6078 |
-0.57% |
2024/11/12 |
10.5283 |
-2.09% |
2024/10/28 |
10.6685 |
-0.49% |
2024/11/11 |
10.7526 |
-0.88% |
2024/10/25 |
10.7207 |
0.08% |
2024/11/08 |
10.8478 |
0.09% |
2024/10/24 |
10.7116 |
-0.77% |
2024/11/07 |
10.8382 |
0.86% |
2024/10/23 |
10.7944 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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