野村亞太收益多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3826 -0.0155 -0.29% 1.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 5.31% 2.50% -5.53% -35.04% -1.91%
含息 - - - - - 5.31% 4.73% 4.47% -25.74% 4.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.08 8.1412 0.98%
02/11 0.068 7.8941 0.86%
03/07 0.068 7.4380 0.91%
04/11 0.068 7.2309 0.94%
05/09 0.068 6.5741 1.03%
06/08 0.068 6.6361 1.02%
07/07 0.068 6.2197 1.09%
08/05 0.068 6.0612 1.12%
09/07 0.057 5.7996 0.98%
10/11 0.057 5.4110 1.05%
11/07 0.052 5.3177 0.98%
12/07 0.052 5.5528 0.94%
總計 0.774 5.5528 13.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.052 5.5016 0.95%
02/07 0.028 5.5194 0.51%
03/07 0.028 5.4398 0.51%
04/12 0.028 5.4066 0.52%
05/08 0.028 5.2889 0.53%
06/07 0.028 5.2550 0.53%
07/07 0.028 5.3339 0.52%
08/08 0.028 5.2830 0.53%
09/07 0.028 5.2402 0.53%
10/06 0.028 5.0591 0.55%
11/07 0.028 4.9342 0.57%
12/07 0.028 5.0703 0.55%
總計 0.36 5.0703 7.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 5.1612 0.50%
02/16 0.026 5.4316 0.48%
03/07 0.026 5.5113 0.47%
總計 0.078 5.5113 1.42%

野村亞太收益多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.3826 -0.29% 2024/03/13 5.3924 -1.50%
2024/03/26 5.3981 -0.25% 2024/03/12 5.4746 0.43%
2024/03/25 5.4115 0.07% 2024/03/11 5.4513 0.47%
2024/03/22 5.4079 0.12% 2024/03/08 5.4260 -0.59%
2024/03/21 5.4014 1.06% 2024/03/07 5.4584 -0.96%
2024/03/20 5.3447 -0.57% 2024/03/06 5.5113 0.49%
2024/03/19 5.3754 -1.44% 2024/03/05 5.4843 0.20%
2024/03/18 5.4538 0.84% 2024/03/04 5.4734 0.33%
2024/03/15 5.4083 0.30% 2024/03/01 5.4555 0.94%
2024/03/14 5.3920 -0.01% 2024/02/29 5.4046 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-月配型/人民幣 -0.29% 0.71% 0.20% 2.66% 7.40% 1.25% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)