野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.8000 0.0041 0.04% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.8000 0.04% 2019/11/20 9.9203 0.03%
2019/12/04 9.7959 -0.54% 2019/11/19 9.9169 0.04%
2019/12/03 9.8490 -0.73% 2019/11/18 9.9128 0.02%
2019/11/29 9.9211 -0.01% 2019/11/15 9.9108 0.06%
2019/11/28 9.9221 -0.08% 2019/11/14 9.9044 0.05%
2019/11/27 9.9298 -0.03% 2019/11/13 9.8995 0.05%
2019/11/26 9.9323 0.08% 2019/11/12 9.8942 0.04%
2019/11/25 9.9242 -0.03% 2019/11/11 9.8906 -0.01%
2019/11/22 9.9272 0.07% 2019/11/08 9.8913 0.11%
2019/11/21 9.9198 -0.01% 2019/11/07 9.8803 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)
0.04% -1.23% -0.82% -1.20% -0.24% 3.99% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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