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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0126 |
-0.0045 |
-0.04% |
1.36% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.0126 |
-0.04% |
2025/09/03 |
10.9565 |
0.24% |
| 2025/09/16 |
11.0171 |
-0.05% |
2025/09/02 |
10.9302 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
11.0222 |
0.10% |
2025/09/01 |
10.9525 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
11.0117 |
-0.20% |
2025/08/29 |
10.9496 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
11.0334 |
0.28% |
2025/08/28 |
10.9498 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
11.0024 |
0.02% |
2025/08/27 |
10.9321 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
10.9998 |
-0.22% |
2025/08/26 |
10.9275 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
11.0237 |
0.02% |
2025/08/25 |
10.9107 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
11.0216 |
0.35% |
2025/08/22 |
10.9216 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
10.9827 |
0.24% |
2025/08/21 |
10.8932 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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