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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8548 |
0.0023 |
0.02% |
4.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8548 |
0.02% |
2024/11/06 |
10.7694 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
10.8525 |
0.10% |
2024/11/05 |
10.7657 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
10.8415 |
0.08% |
2024/11/04 |
10.7740 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
10.8326 |
-0.34% |
2024/11/01 |
10.7607 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
10.8696 |
0.05% |
2024/10/30 |
10.8155 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
10.8643 |
-0.16% |
2024/10/29 |
10.8112 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.8814 |
0.05% |
2024/10/28 |
10.8149 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
10.8756 |
0.21% |
2024/10/25 |
10.8337 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
10.8531 |
0.19% |
2024/10/24 |
10.8228 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
10.8324 |
0.58% |
2024/10/23 |
10.8111 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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