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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6145 |
0.0099 |
0.09% |
-2.31% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6145 |
0.09% |
2025/06/26 |
10.6025 |
-0.08% |
| 2025/07/09 |
10.6046 |
0.28% |
2025/06/25 |
10.6108 |
-0.08% |
| 2025/07/08 |
10.5746 |
-0.19% |
2025/06/24 |
10.6188 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
10.5942 |
0.01% |
2025/06/23 |
10.6187 |
0.39% |
| 2025/07/04 |
10.5931 |
0.12% |
2025/06/20 |
10.5778 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
10.5801 |
-0.20% |
2025/06/19 |
10.5920 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
10.6012 |
-0.33% |
2025/06/18 |
10.5855 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
10.6361 |
-0.85% |
2025/06/17 |
10.5774 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
10.7274 |
1.19% |
2025/06/16 |
10.5691 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
10.6013 |
-0.01% |
2025/06/13 |
10.5986 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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