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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.1500 |
-0.1300 |
-0.61% |
22.11% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
21.1500 |
-0.61% |
2026/05/21 |
20.6900 |
1.27% |
| 2026/06/03 |
21.2800 |
-0.09% |
2026/05/20 |
20.4300 |
1.04% |
| 2026/06/02 |
21.3000 |
0.19% |
2026/05/19 |
20.2200 |
-0.79% |
| 2026/06/01 |
21.2600 |
0.62% |
2026/05/18 |
20.3800 |
-0.24% |
| 2026/05/29 |
21.1300 |
0.24% |
2026/05/15 |
20.4300 |
-1.97% |
| 2026/05/28 |
21.0800 |
-0.38% |
2026/05/14 |
20.8400 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
21.1600 |
-0.38% |
2026/05/13 |
20.8600 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
21.2400 |
1.24% |
2026/05/12 |
20.8600 |
-0.33% |
| 2026/05/25 |
20.9800 |
0.53% |
2026/05/11 |
20.9300 |
1.01% |
| 2026/05/22 |
20.8700 |
0.87% |
2026/05/08 |
20.7200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
-0.61% |
0.33% |
2.62% |
13.16% |
23.97% |
45.06% |
22.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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