野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4400 0.0300 0.21% -8.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.81% 12.97% 16.30%

野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 14.4400 0.21% 2025/06/05 14.5400 -0.27%
2025/06/18 14.4100 0.07% 2025/06/04 14.5800 0.00%
2025/06/17 14.4000 -0.62% 2025/06/03 14.5800 0.41%
2025/06/16 14.4900 0.07% 2025/06/02 14.5200 0.48%
2025/06/13 14.4800 -0.75% 2025/05/29 14.4500 0.35%
2025/06/12 14.5900 -0.48% 2025/05/28 14.4000 -0.69%
2025/06/11 14.6600 -0.14% 2025/05/27 14.5000 1.05%
2025/06/10 14.6800 0.34% 2025/05/26 14.3500 -0.28%
2025/06/09 14.6300 0.21% 2025/05/23 14.3900 0.07%
2025/06/06 14.6000 0.41% 2025/05/22 14.3800 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 0.21% -1.03% -1.10% -6.66% -7.79% -5.00% -8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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