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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7000 |
-0.0500 |
-0.30% |
6.37% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.7000 |
-0.30% |
2025/10/22 |
16.4800 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
16.7500 |
0.48% |
2025/10/21 |
16.5200 |
-0.24% |
| 2025/11/04 |
16.6700 |
-1.13% |
2025/10/20 |
16.5600 |
0.61% |
| 2025/11/03 |
16.8600 |
0.30% |
2025/10/17 |
16.4600 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
16.8100 |
0.18% |
2025/10/16 |
16.4900 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
16.7800 |
-0.30% |
2025/10/15 |
16.5000 |
0.49% |
| 2025/10/29 |
16.8300 |
0.18% |
2025/10/14 |
16.4200 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
16.8000 |
0.12% |
2025/10/13 |
16.4100 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
16.7800 |
1.27% |
2025/10/09 |
16.4300 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
16.5700 |
0.55% |
2025/10/08 |
16.4300 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
-0.30% |
-0.48% |
2.39% |
9.87% |
17.52% |
6.71% |
6.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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