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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6900 |
0.0800 |
0.55% |
-6.43% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.6900 |
0.55% |
2025/06/26 |
14.4700 |
-0.07% |
| 2025/07/09 |
14.6100 |
0.62% |
2025/06/25 |
14.4800 |
-0.75% |
| 2025/07/08 |
14.5200 |
0.00% |
2025/06/24 |
14.5900 |
0.27% |
| 2025/07/07 |
14.5200 |
-0.27% |
2025/06/23 |
14.5500 |
1.25% |
| 2025/07/04 |
14.5600 |
0.28% |
2025/06/20 |
14.3700 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
14.5200 |
-0.21% |
2025/06/19 |
14.4400 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
14.5500 |
-0.21% |
2025/06/18 |
14.4100 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
14.5800 |
-2.08% |
2025/06/17 |
14.4000 |
-0.62% |
| 2025/06/30 |
14.8900 |
2.62% |
2025/06/16 |
14.4900 |
0.07% |
| 2025/06/27 |
14.5100 |
0.28% |
2025/06/13 |
14.4800 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.55% |
1.17% |
0.07% |
1.52% |
-5.95% |
-5.04% |
-6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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