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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.7900 |
0.0600 |
0.32% |
8.49% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
18.7900 |
0.32% |
2026/01/28 |
18.5900 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
18.7300 |
0.16% |
2026/01/27 |
18.5500 |
1.15% |
| 2026/02/09 |
18.7000 |
1.08% |
2026/01/26 |
18.3400 |
0.33% |
| 2026/02/06 |
18.5000 |
1.37% |
2026/01/23 |
18.2800 |
0.27% |
| 2026/02/05 |
18.2500 |
-1.35% |
2026/01/22 |
18.2300 |
0.61% |
| 2026/02/04 |
18.5000 |
-0.32% |
2026/01/21 |
18.1200 |
0.61% |
| 2026/02/03 |
18.5600 |
0.43% |
2026/01/20 |
18.0100 |
-0.61% |
| 2026/02/02 |
18.4800 |
0.00% |
2026/01/19 |
18.1200 |
0.33% |
| 2026/01/30 |
18.4800 |
-0.43% |
2026/01/16 |
18.0600 |
0.28% |
| 2026/01/29 |
18.5600 |
-0.16% |
2026/01/15 |
18.0100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.32% |
1.57% |
5.56% |
10.86% |
22.89% |
17.58% |
8.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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