野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4000 -0.1000 -0.69% -8.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.81% 12.97% 16.30%

野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.4000 -0.69% 2025/05/14 14.4700 -0.62%
2025/05/27 14.5000 1.05% 2025/05/13 14.5600 0.69%
2025/05/26 14.3500 -0.28% 2025/05/12 14.4600 1.33%
2025/05/23 14.3900 0.07% 2025/05/09 14.2700 0.07%
2025/05/22 14.3800 -0.42% 2025/05/08 14.2600 0.21%
2025/05/21 14.4400 -1.03% 2025/05/07 14.2300 0.14%
2025/05/20 14.5900 -0.07% 2025/05/06 14.2100 0.14%
2025/05/19 14.6000 0.21% 2025/05/05 14.1900 -2.87%
2025/05/16 14.5700 0.48% 2025/05/02 14.6100 -1.62%
2025/05/15 14.5000 0.21% 2025/04/30 14.8500 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 -0.69% -0.28% -3.94% -7.57% -9.94% -3.61% -8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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