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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.5600 |
-0.0300 |
-0.16% |
7.16% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
18.5600 |
-0.16% |
2026/01/15 |
18.0100 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
18.5900 |
0.22% |
2026/01/14 |
18.0000 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
18.5500 |
1.15% |
2026/01/13 |
17.9600 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
18.3400 |
0.33% |
2026/01/12 |
17.9700 |
0.96% |
| 2026/01/23 |
18.2800 |
0.27% |
2026/01/09 |
17.8000 |
0.51% |
| 2026/01/22 |
18.2300 |
0.61% |
2026/01/08 |
17.7100 |
-0.17% |
| 2026/01/21 |
18.1200 |
0.61% |
2026/01/07 |
17.7400 |
-0.22% |
| 2026/01/20 |
18.0100 |
-0.61% |
2026/01/06 |
17.7800 |
0.85% |
| 2026/01/19 |
18.1200 |
0.33% |
2026/01/05 |
17.6300 |
1.09% |
| 2026/01/16 |
18.0600 |
0.28% |
2026/01/02 |
17.4400 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
-0.16% |
1.81% |
6.91% |
10.28% |
23.40% |
16.07% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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