野村新興高收益債組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6712 0.0006 0.01% -1.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.41% 6.50% 7.04%

野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.6712 0.01% 2025/06/05 10.6939 -0.01%
2025/06/18 10.6706 0.00% 2025/06/04 10.6947 0.16%
2025/06/17 10.6705 0.06% 2025/06/03 10.6771 0.04%
2025/06/16 10.6644 -0.19% 2025/06/02 10.6728 0.13%
2025/06/13 10.6848 -0.13% 2025/05/29 10.6592 -0.00%
2025/06/12 10.6983 -0.15% 2025/05/28 10.6596 -0.01%
2025/06/11 10.7149 0.16% 2025/05/27 10.6604 0.25%
2025/06/10 10.6981 0.19% 2025/05/26 10.6343 -0.06%
2025/06/09 10.6775 -0.04% 2025/05/23 10.6411 -0.05%
2025/06/06 10.6814 -0.12% 2025/05/22 10.6460 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣 0.01% -0.25% -0.15% -3.60% -1.73% 1.65% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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