野村新興高收益債組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7362 0.0176 0.16% -1.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.41% 6.50% 7.04%

野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.7362 0.16% 2025/06/26 10.6978 -0.07%
2025/07/09 10.7186 0.12% 2025/06/25 10.7052 0.01%
2025/07/08 10.7054 -0.19% 2025/06/24 10.7046 0.14%
2025/07/07 10.7261 0.07% 2025/06/23 10.6900 0.25%
2025/07/04 10.7182 0.14% 2025/06/20 10.6636 -0.07%
2025/07/03 10.7030 -0.10% 2025/06/19 10.6712 0.01%
2025/07/02 10.7132 -0.24% 2025/06/18 10.6706 0.00%
2025/07/01 10.7393 -0.71% 2025/06/17 10.6705 0.06%
2025/06/30 10.8161 1.06% 2025/06/16 10.6644 -0.19%
2025/06/27 10.7026 0.04% 2025/06/13 10.6848 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣 0.16% 0.31% 0.36% 0.27% -1.35% 1.36% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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