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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6739 |
-0.0095 |
-0.08% |
-0.18% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6739 |
-0.08% |
2025/05/13 |
11.6982 |
0.44% |
| 2025/05/27 |
11.6834 |
0.20% |
2025/05/12 |
11.6473 |
0.10% |
| 2025/05/23 |
11.6601 |
-0.06% |
2025/05/09 |
11.6362 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
11.6666 |
-0.30% |
2025/05/08 |
11.6389 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
11.7021 |
0.06% |
2025/05/07 |
11.6403 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
11.6953 |
-0.05% |
2025/05/06 |
11.6214 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.7010 |
0.25% |
2025/05/05 |
11.6159 |
-1.17% |
| 2025/05/16 |
11.6713 |
0.08% |
2025/05/02 |
11.7534 |
-0.93% |
| 2025/05/15 |
11.6619 |
-0.26% |
2025/04/30 |
11.8634 |
-0.48% |
| 2025/05/14 |
11.6921 |
-0.05% |
2025/04/29 |
11.9206 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣 |
-0.08% |
-0.24% |
-2.19% |
-1.97% |
-0.04% |
3.78% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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