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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7675 |
0.0270 |
0.23% |
0.63% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.7675 |
0.23% |
2025/06/25 |
11.7312 |
-0.13% |
| 2025/07/09 |
11.7405 |
0.09% |
2025/06/24 |
11.7467 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
11.7303 |
-0.03% |
2025/06/23 |
11.7223 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
11.7335 |
0.12% |
2025/06/20 |
11.7015 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
11.7192 |
-0.17% |
2025/06/18 |
11.6947 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
11.7387 |
-0.28% |
2025/06/17 |
11.7122 |
-0.07% |
| 2025/07/01 |
11.7722 |
-0.78% |
2025/06/16 |
11.7207 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
11.8645 |
1.15% |
2025/06/13 |
11.7325 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
11.7299 |
0.01% |
2025/06/12 |
11.7507 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
11.7284 |
-0.02% |
2025/06/11 |
11.7586 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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