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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6630 |
0.0139 |
0.12% |
4.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.6630 |
0.12% |
2024/11/05 |
11.6319 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
11.6491 |
-0.07% |
2024/11/04 |
11.6390 |
0.22% |
| 2024/11/18 |
11.6577 |
0.12% |
2024/11/01 |
11.6135 |
-0.27% |
| 2024/11/15 |
11.6435 |
-0.21% |
2024/10/30 |
11.6455 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
11.6679 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.6393 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
11.6714 |
-0.02% |
2024/10/28 |
11.6391 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
11.6734 |
0.12% |
2024/10/25 |
11.6265 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
11.6592 |
-0.08% |
2024/10/24 |
11.6270 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
11.6686 |
0.25% |
2024/10/23 |
11.6153 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
11.6394 |
0.06% |
2024/10/22 |
11.6320 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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