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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7015 |
0.0068 |
0.06% |
0.06% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.7015 |
0.06% |
2025/06/05 |
11.7394 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
11.6947 |
-0.15% |
2025/06/04 |
11.7353 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
11.7122 |
-0.07% |
2025/06/03 |
11.7392 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
11.7207 |
-0.10% |
2025/06/02 |
11.7315 |
0.35% |
| 2025/06/13 |
11.7325 |
-0.15% |
2025/05/29 |
11.6910 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
11.7507 |
-0.07% |
2025/05/28 |
11.6739 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
11.7586 |
0.09% |
2025/05/27 |
11.6834 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
11.7481 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.6601 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
11.7373 |
0.02% |
2025/05/22 |
11.6666 |
-0.30% |
| 2025/06/06 |
11.7350 |
-0.04% |
2025/05/21 |
11.7021 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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