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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2153 |
0.0085 |
0.07% |
0.29% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.2153 |
0.07% |
2026/05/20 |
12.1850 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
12.2068 |
-0.14% |
2026/05/19 |
12.1698 |
0.05% |
| 2026/06/02 |
12.2239 |
0.13% |
2026/05/18 |
12.1637 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
12.2080 |
-0.04% |
2026/05/15 |
12.1732 |
-0.31% |
| 2026/05/29 |
12.2124 |
0.12% |
2026/05/14 |
12.2105 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
12.1978 |
-0.02% |
2026/05/13 |
12.2014 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
12.2003 |
-0.00% |
2026/05/12 |
12.2051 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
12.2006 |
0.09% |
2026/05/11 |
12.2199 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
12.1902 |
0.04% |
2026/05/08 |
12.2285 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
12.1859 |
0.01% |
2026/05/07 |
12.2204 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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