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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2221 |
0.0076 |
0.06% |
0.70% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.2221 |
0.06% |
2026/05/20 |
12.2125 |
0.31% |
| 2026/06/03 |
12.2145 |
-0.17% |
2026/05/19 |
12.1747 |
-0.02% |
| 2026/06/02 |
12.2349 |
0.18% |
2026/05/18 |
12.1776 |
-0.06% |
| 2026/06/01 |
12.2134 |
-0.13% |
2026/05/15 |
12.1850 |
-0.30% |
| 2026/05/29 |
12.2288 |
-0.03% |
2026/05/14 |
12.2211 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
12.2325 |
0.10% |
2026/05/13 |
12.2087 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
12.2202 |
0.01% |
2026/05/12 |
12.1983 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
12.2193 |
0.05% |
2026/05/11 |
12.2188 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
12.2132 |
0.06% |
2026/05/08 |
12.2254 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
12.2059 |
-0.05% |
2026/05/07 |
12.2165 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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