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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3306 |
-0.0097 |
-0.09% |
-2.96% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3306 |
-0.09% |
2025/05/13 |
11.4374 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
11.3403 |
0.42% |
2025/05/12 |
11.4031 |
0.74% |
| 2025/05/23 |
11.2929 |
-0.20% |
2025/05/09 |
11.3197 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
11.3159 |
-0.27% |
2025/05/08 |
11.3200 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
11.3466 |
-0.31% |
2025/05/07 |
11.3072 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
11.3823 |
-0.02% |
2025/05/06 |
11.2967 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.3848 |
0.01% |
2025/05/05 |
11.2905 |
-0.85% |
| 2025/05/16 |
11.3836 |
0.19% |
2025/05/02 |
11.3870 |
-1.28% |
| 2025/05/15 |
11.3620 |
-0.30% |
2025/04/30 |
11.5343 |
-0.55% |
| 2025/05/14 |
11.3966 |
-0.36% |
2025/04/29 |
11.5985 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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