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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1473 |
-0.0211 |
-0.17% |
0.08% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.1473 |
-0.17% |
2026/02/26 |
12.1679 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
12.1684 |
-0.22% |
2026/02/25 |
12.1972 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
12.1951 |
-0.35% |
2026/02/24 |
12.2185 |
-0.13% |
| 2026/03/10 |
12.2382 |
0.18% |
2026/02/23 |
12.2338 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
12.2162 |
0.28% |
2026/02/13 |
12.2392 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
12.1816 |
-0.29% |
2026/02/12 |
12.2215 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
12.2174 |
-0.18% |
2026/02/11 |
12.2283 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
12.2398 |
0.36% |
2026/02/10 |
12.2446 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
12.1954 |
0.15% |
2026/02/09 |
12.2409 |
-0.00% |
| 2026/03/02 |
12.1771 |
0.08% |
2026/02/06 |
12.2410 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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