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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4472 |
0.0213 |
0.19% |
-1.96% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.4472 |
0.19% |
2025/06/25 |
11.4072 |
-0.16% |
| 2025/07/09 |
11.4259 |
0.17% |
2025/06/24 |
11.4260 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
11.4066 |
-0.08% |
2025/06/23 |
11.4188 |
0.43% |
| 2025/07/07 |
11.4162 |
0.15% |
2025/06/20 |
11.3698 |
0.15% |
| 2025/07/03 |
11.3986 |
-0.21% |
2025/06/18 |
11.3523 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
11.4226 |
-0.17% |
2025/06/17 |
11.3462 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
11.4424 |
-0.91% |
2025/06/16 |
11.3516 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
11.5476 |
1.30% |
2025/06/13 |
11.3672 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
11.3999 |
0.03% |
2025/06/12 |
11.3852 |
-0.33% |
| 2025/06/26 |
11.3966 |
-0.09% |
2025/06/11 |
11.4234 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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