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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1533 |
-0.0082 |
-0.07% |
0.13% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.1533 |
-0.07% |
2026/01/14 |
12.2093 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
12.1615 |
-0.30% |
2026/01/13 |
12.2193 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
12.1981 |
-0.05% |
2026/01/12 |
12.2008 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
12.2043 |
-0.11% |
2026/01/09 |
12.1939 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
12.2172 |
-0.09% |
2026/01/08 |
12.1792 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
12.2277 |
0.16% |
2026/01/07 |
12.1758 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
12.2080 |
0.18% |
2026/01/06 |
12.1670 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
12.1865 |
-0.16% |
2026/01/05 |
12.1663 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
12.2064 |
-0.04% |
2026/01/02 |
12.1327 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
12.2117 |
0.02% |
2025/12/31 |
12.1373 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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