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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2215 |
-0.0068 |
-0.06% |
0.69% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.2215 |
-0.06% |
2026/01/29 |
12.1533 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
12.2283 |
-0.13% |
2026/01/28 |
12.1615 |
-0.30% |
| 2026/02/10 |
12.2446 |
0.03% |
2026/01/27 |
12.1981 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
12.2409 |
-0.00% |
2026/01/26 |
12.2043 |
-0.11% |
| 2026/02/06 |
12.2410 |
0.20% |
2026/01/23 |
12.2172 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
12.2160 |
0.02% |
2026/01/22 |
12.2277 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
12.2135 |
0.06% |
2026/01/21 |
12.2080 |
0.18% |
| 2026/02/03 |
12.2064 |
-0.07% |
2026/01/20 |
12.1865 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
12.2147 |
0.28% |
2026/01/16 |
12.2064 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
12.1809 |
0.23% |
2026/01/15 |
12.2117 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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