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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6721 |
0.0090 |
0.08% |
7.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.6721 |
0.08% |
2024/11/05 |
11.5262 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
11.6631 |
-0.05% |
2024/11/04 |
11.5286 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
11.6695 |
0.33% |
2024/11/01 |
11.5147 |
-0.33% |
| 2024/11/15 |
11.6315 |
-0.41% |
2024/10/30 |
11.5526 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
11.6797 |
0.15% |
2024/10/29 |
11.5526 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.6618 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.5577 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
11.6716 |
0.30% |
2024/10/25 |
11.5493 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
11.6366 |
0.04% |
2024/10/24 |
11.5461 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
11.6319 |
0.43% |
2024/10/23 |
11.5303 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
11.5817 |
0.48% |
2024/10/22 |
11.5474 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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