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野村日本領先基金-累積S類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5300 |
0.0000 |
0.00% |
8.30% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
-0.70% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.5300 |
0.00% |
2026/01/15 |
12.2400 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
12.5300 |
0.48% |
2026/01/14 |
12.2200 |
1.66% |
| 2026/01/27 |
12.4700 |
0.48% |
2026/01/13 |
12.0200 |
2.04% |
| 2026/01/26 |
12.4100 |
-0.96% |
2026/01/09 |
11.7800 |
-0.17% |
| 2026/01/23 |
12.5300 |
2.29% |
2026/01/08 |
11.8000 |
-0.76% |
| 2026/01/22 |
12.2500 |
0.91% |
2026/01/07 |
11.8900 |
-0.92% |
| 2026/01/21 |
12.1400 |
-0.16% |
2026/01/06 |
12.0000 |
1.52% |
| 2026/01/20 |
12.1600 |
-1.06% |
2026/01/05 |
11.8200 |
2.16% |
| 2026/01/19 |
12.2900 |
0.00% |
2025/12/30 |
11.5700 |
-0.34% |
| 2026/01/16 |
12.2900 |
0.41% |
2025/12/29 |
11.6100 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村日本領先基金-累積S類型/台幣 |
0.00% |
2.29% |
7.92% |
11.78% |
26.57% |
26.57% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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