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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0184 |
0.0363 |
0.33% |
3.04% |
2023/07/24 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.86% |
-1.77% |
-2.82% |
5.50% |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/24 |
11.0184 |
0.33% |
2023/07/10 |
11.0504 |
0.11% |
| 2023/07/21 |
10.9821 |
0.44% |
2023/07/07 |
11.0383 |
0.24% |
| 2023/07/20 |
10.9340 |
0.20% |
2023/07/06 |
11.0119 |
0.10% |
| 2023/07/19 |
10.9127 |
0.11% |
2023/07/05 |
11.0009 |
0.09% |
| 2023/07/18 |
10.9002 |
-2.23% |
2023/07/04 |
10.9906 |
-0.05% |
| 2023/07/17 |
11.1491 |
0.50% |
2023/07/03 |
10.9957 |
0.01% |
| 2023/07/14 |
11.0934 |
0.93% |
2023/06/30 |
10.9941 |
0.10% |
| 2023/07/13 |
10.9909 |
-0.27% |
2023/06/29 |
10.9831 |
0.03% |
| 2023/07/12 |
11.0209 |
-0.14% |
2023/06/28 |
10.9800 |
0.12% |
| 2023/07/11 |
11.0364 |
-0.13% |
2023/06/27 |
10.9666 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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