| 2021年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.0427 |
9.8302 |
0.43% |
| 04/09 |
0.0427 |
9.8007 |
0.44% |
| 07/07 |
0.0427 |
9.8172 |
0.43% |
| 10/07 |
0.0427 |
9.7258 |
0.44% |
| 總計 |
0.1708 |
9.7258 |
1.76% |
|
| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/07 |
0.0427 |
9.5306 |
0.45% |
| 04/11 |
0.0427 |
9.3430 |
0.46% |
| 07/07 |
0.0427 |
9.1908 |
0.46% |
| 10/07 |
0.0427 |
9.8062 |
0.44% |
| 總計 |
0.1708 |
9.8062 |
1.74% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.0427 |
9.8789 |
0.43% |
| 04/13 |
0.0427 |
9.9016 |
0.43% |
| 07/07 |
0.0427 |
10.0699 |
0.42% |
| 總計 |
0.1281 |
10.0699 |
1.27% |
|