野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5881 0.0050 0.05% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.5881 0.05% 2019/11/27 10.7209 -0.00%
2019/12/11 10.5831 -0.10% 2019/11/26 10.7214 0.03%
2019/12/10 10.5935 -0.03% 2019/11/25 10.7186 0.04%
2019/12/09 10.5967 -0.05% 2019/11/22 10.7141 -0.03%
2019/12/06 10.6018 -0.05% 2019/11/21 10.7175 -0.01%
2019/12/05 10.6075 0.01% 2019/11/20 10.7190 0.07%
2019/12/04 10.6064 -0.19% 2019/11/19 10.7119 0.02%
2019/12/03 10.6264 -0.72% 2019/11/18 10.7094 0.03%
2019/11/29 10.7039 -0.03% 2019/11/15 10.7061 0.04%
2019/11/28 10.7075 -0.12% 2019/11/14 10.7017 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
0.05% -0.18% -0.90% -0.36% 0.81% 7.73% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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