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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7070 |
-0.0051 |
-0.05% |
3.04% |
2023/07/24 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
0.92% |
-1.62% |
-1.89% |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/24 |
10.7070 |
-0.05% |
2023/07/10 |
10.7248 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
10.7121 |
-0.11% |
2023/07/07 |
10.7215 |
0.04% |
| 2023/07/20 |
10.7243 |
0.15% |
2023/07/06 |
10.7168 |
-0.01% |
| 2023/07/19 |
10.7085 |
-0.11% |
2023/07/05 |
10.7174 |
0.03% |
| 2023/07/18 |
10.7206 |
0.94% |
2023/07/04 |
10.7138 |
-0.02% |
| 2023/07/17 |
10.6211 |
-0.04% |
2023/07/03 |
10.7158 |
0.03% |
| 2023/07/14 |
10.6254 |
-0.92% |
2023/06/30 |
10.7123 |
0.03% |
| 2023/07/13 |
10.7241 |
0.00% |
2023/06/29 |
10.7091 |
0.01% |
| 2023/07/12 |
10.7236 |
0.00% |
2023/06/28 |
10.7082 |
0.06% |
| 2023/07/11 |
10.7231 |
-0.02% |
2023/06/27 |
10.7018 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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