野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4236 -0.0012 -0.01% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 8.13%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.4236 -0.01% 2020/06/22 10.4281 0.08%
2020/07/07 10.4248 0.08% 2020/06/19 10.4201 0.19%
2020/07/06 10.4169 0.10% 2020/06/17 10.4000 0.07%
2020/07/03 10.4061 0.06% 2020/06/16 10.3931 -0.01%
2020/07/02 10.3995 -0.00% 2020/06/15 10.3939 -0.06%
2020/07/01 10.3998 0.03% 2020/06/12 10.4001 -0.33%
2020/06/30 10.3967 0.03% 2020/06/11 10.4346 -0.12%
2020/06/29 10.3938 0.08% 2020/06/10 10.4471 0.09%
2020/06/24 10.3853 -0.01% 2020/06/09 10.4381 0.15%
2020/06/23 10.3865 -0.40% 2020/06/08 10.4227 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
-0.01% 0.23% 0.01% 5.12% -2.73% -1.66% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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