| 2021年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.075 |
9.8847 |
0.76% |
| 04/09 |
0.075 |
9.8328 |
0.76% |
| 07/07 |
0.075 |
9.8119 |
0.76% |
| 10/07 |
0.075 |
9.6318 |
0.78% |
| 總計 |
0.3 |
9.6318 |
3.11% |
|
| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/07 |
0.075 |
9.3990 |
0.80% |
| 04/11 |
0.075 |
9.0986 |
0.82% |
| 07/07 |
0.075 |
8.8765 |
0.84% |
| 10/07 |
0.075 |
8.7877 |
0.85% |
| 總計 |
0.3 |
8.7877 |
3.41% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.075 |
8.9666 |
0.84% |
| 04/13 |
0.075 |
9.0299 |
0.83% |
| 07/07 |
0.075 |
9.0806 |
0.83% |
| 總計 |
0.225 |
9.0806 |
2.48% |
|