野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1453 0.0009 0.01% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 10.1453 0.01% 2019/11/20 10.2524 0.06%
2019/12/04 10.1444 -0.19% 2019/11/19 10.2463 0.02%
2019/12/03 10.1635 -0.73% 2019/11/18 10.2439 0.03%
2019/11/29 10.2380 -0.03% 2019/11/15 10.2409 0.08%
2019/11/28 10.2415 -0.12% 2019/11/14 10.2332 0.10%
2019/11/27 10.2543 -0.00% 2019/11/13 10.2228 0.06%
2019/11/26 10.2547 0.03% 2019/11/12 10.2170 0.04%
2019/11/25 10.2521 0.04% 2019/11/11 10.2129 0.03%
2019/11/22 10.2478 -0.03% 2019/11/08 10.2101 0.03%
2019/11/21 10.2510 -0.01% 2019/11/07 10.2072 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
0.01% -0.94% -0.58% -1.11% -0.47% 4.03% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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