野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1758 0.0023 0.02% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 4.08%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.1758 0.02% 2020/01/03 10.2239 0.13%
2020/01/16 10.1735 0.04% 2020/01/02 10.2111 0.09%
2020/01/15 10.1697 -0.00% 2019/12/31 10.2019 0.02%
2020/01/14 10.1700 0.05% 2019/12/30 10.1999 0.05%
2020/01/13 10.1646 0.04% 2019/12/27 10.1944 0.12%
2020/01/10 10.1601 0.05% 2019/12/26 10.1819 0.03%
2020/01/09 10.1550 0.01% 2019/12/24 10.1789 0.03%
2020/01/08 10.1543 -0.92% 2019/12/23 10.1761 0.09%
2020/01/07 10.2486 0.11% 2019/12/20 10.1666 0.01%
2020/01/06 10.2377 0.13% 2019/12/19 10.1653 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
0.02% 0.15% 0.18% -0.29% -0.50% 3.78% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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