野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7796 0.0084 0.09% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 9.7796 0.09% 2020/07/23 9.7015 0.10%
2020/08/06 9.7712 0.12% 2020/07/22 9.6922 0.09%
2020/08/05 9.7597 0.06% 2020/07/21 9.6839 0.13%
2020/08/04 9.7537 0.04% 2020/07/20 9.6716 0.06%
2020/08/03 9.7494 0.22% 2020/07/17 9.6661 0.04%
2020/07/30 9.7284 0.12% 2020/07/16 9.6618 0.02%
2020/07/29 9.7166 0.05% 2020/07/15 9.6603 -0.03%
2020/07/28 9.7122 0.05% 2020/07/14 9.6635 -0.09%
2020/07/27 9.7076 0.05% 2020/07/13 9.6725 0.01%
2020/07/24 9.7029 0.01% 2020/07/10 9.6711 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
0.09% 0.53% 1.15% 3.49% -3.98% -4.67% -4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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