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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3069 |
0.0039 |
0.03% |
3.69% |
2023/07/24 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.00% |
1.07% |
0.45% |
-0.19% |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/24 |
11.3069 |
0.03% |
2023/07/10 |
11.3014 |
0.02% |
| 2023/07/21 |
11.3030 |
0.13% |
2023/07/07 |
11.2990 |
0.01% |
| 2023/07/20 |
11.2883 |
-0.55% |
2023/07/06 |
11.2974 |
-0.05% |
| 2023/07/19 |
11.3510 |
0.44% |
2023/07/05 |
11.3035 |
0.18% |
| 2023/07/18 |
11.3008 |
-1.01% |
2023/07/04 |
11.2833 |
-0.20% |
| 2023/07/17 |
11.4160 |
0.14% |
2023/07/03 |
11.3061 |
-0.03% |
| 2023/07/14 |
11.4003 |
1.32% |
2023/06/30 |
11.3095 |
0.15% |
| 2023/07/13 |
11.2522 |
-0.16% |
2023/06/29 |
11.2921 |
-0.04% |
| 2023/07/12 |
11.2707 |
-0.04% |
2023/06/28 |
11.2969 |
0.25% |
| 2023/07/11 |
11.2757 |
-0.23% |
2023/06/27 |
11.2685 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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