野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5403 0.0095 0.09% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 10.5403 0.09% 2020/06/16 10.5121 -0.07%
2020/07/02 10.5308 0.01% 2020/06/15 10.5193 -0.11%
2020/07/01 10.5293 0.02% 2020/06/12 10.5313 -0.23%
2020/06/30 10.5276 0.04% 2020/06/11 10.5552 -0.10%
2020/06/29 10.5238 0.12% 2020/06/10 10.5654 0.01%
2020/06/24 10.5110 0.00% 2020/06/09 10.5641 0.18%
2020/06/23 10.5107 -0.38% 2020/06/08 10.5452 0.42%
2020/06/22 10.5508 -0.03% 2020/06/05 10.5006 0.13%
2020/06/19 10.5536 0.29% 2020/06/04 10.4873 0.45%
2020/06/17 10.5236 0.11% 2020/06/03 10.4408 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
0.09% 0.28% 0.95% 4.87% -2.34% -1.48% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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