野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6785 0.0041 0.04% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.6785 0.04% 2019/11/27 10.8131 -0.01%
2019/12/11 10.6744 -0.12% 2019/11/26 10.8144 0.05%
2019/12/10 10.6867 -0.03% 2019/11/25 10.8092 -0.06%
2019/12/09 10.6896 -0.07% 2019/11/22 10.8152 0.04%
2019/12/06 10.6968 -0.04% 2019/11/21 10.8108 -0.00%
2019/12/05 10.7009 -0.00% 2019/11/20 10.8111 0.08%
2019/12/04 10.7013 -0.19% 2019/11/19 10.8027 0.04%
2019/12/03 10.7220 -0.79% 2019/11/18 10.7986 0.03%
2019/11/29 10.8079 0.07% 2019/11/15 10.7958 0.08%
2019/11/28 10.8002 -0.12% 2019/11/14 10.7869 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
0.04% -0.21% -0.87% -0.30% 0.91% 7.88% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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