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野村全球金融收益基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9742 |
0.0029 |
0.03% |
-0.03% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.95% |
3.63% |
-2.31% |
-11.99% |
6.34% |
4.13% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.9742 |
0.03% |
2026/01/14 |
11.0466 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
10.9713 |
-0.34% |
2026/01/13 |
11.0345 |
0.18% |
| 2026/01/27 |
11.0089 |
-0.11% |
2026/01/12 |
11.0145 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
11.0214 |
-0.00% |
2026/01/09 |
11.0113 |
0.18% |
| 2026/01/23 |
11.0216 |
0.07% |
2026/01/08 |
10.9911 |
-0.17% |
| 2026/01/22 |
11.0140 |
0.16% |
2026/01/07 |
11.0096 |
0.27% |
| 2026/01/21 |
10.9964 |
0.31% |
2026/01/06 |
10.9797 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
10.9628 |
-0.32% |
2026/01/05 |
10.9841 |
0.32% |
| 2026/01/16 |
10.9978 |
-0.33% |
2026/01/02 |
10.9486 |
-0.26% |
| 2026/01/15 |
11.0344 |
-0.11% |
2025/12/31 |
10.9770 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/台幣 |
0.03% |
-0.36% |
-0.22% |
1.13% |
5.39% |
3.48% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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