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野村全球金融收益基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0678 |
0.0359 |
0.33% |
0.83% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.95% |
3.63% |
-2.31% |
-11.99% |
6.34% |
4.13% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.0678 |
0.33% |
2026/01/29 |
10.9742 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
11.0319 |
-0.23% |
2026/01/28 |
10.9713 |
-0.34% |
| 2026/02/10 |
11.0576 |
0.24% |
2026/01/27 |
11.0089 |
-0.11% |
| 2026/02/09 |
11.0309 |
-0.12% |
2026/01/26 |
11.0214 |
-0.00% |
| 2026/02/06 |
11.0444 |
0.13% |
2026/01/23 |
11.0216 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
11.0296 |
0.32% |
2026/01/22 |
11.0140 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
10.9941 |
-0.01% |
2026/01/21 |
10.9964 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
10.9956 |
-0.05% |
2026/01/20 |
10.9628 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
11.0010 |
0.09% |
2026/01/16 |
10.9978 |
-0.33% |
| 2026/01/30 |
10.9907 |
0.15% |
2026/01/15 |
11.0344 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/台幣 |
0.33% |
0.35% |
0.48% |
1.67% |
5.36% |
4.00% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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