野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3734 0.0206 0.28% -2.49% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44% -2.27% -3.62%
含息 - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14% 4.10% 3.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
04/09 0.0435 8.0275 0.54%
05/08 0.0435 8.0056 0.54%
06/07 0.0435 8.0354 0.54%
07/08 0.0435 8.0270 0.54%
08/07 0.0435 8.1070 0.54%
09/09 0.0435 8.1331 0.53%
10/09 0.0435 8.0934 0.54%
11/07 0.0435 7.9376 0.55%
12/06 0.0435 8.0171 0.54%
總計 0.5115 8.0171 6.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.7856 0.56%
02/07 0.0435 7.8831 0.55%
03/07 0.0435 7.8860 0.55%
04/09 0.0435 7.6836 0.57%
05/08 0.0435 7.4265 0.59%
06/06 0.0435 7.3895 0.59%
07/08 0.0435 7.3148 0.59%
08/07 0.0435 7.4552 0.58%
09/08 0.0435 7.5731 0.57%
10/08 0.0445 7.5522 0.59%
11/07 0.0445 7.5606 0.59%
12/05 0.0445 7.5900 0.59%
總計 0.525 7.5900 6.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.5838 0.59%
02/06 0.0445 7.5526 0.59%
03/06 0.0445 7.5033 0.59%
總計 0.1335 7.5033 1.78%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.3734 0.28% 2026/03/18 7.3856 -0.20%
2026/03/31 7.3528 0.33% 2026/03/17 7.4004 0.16%
2026/03/30 7.3284 0.66% 2026/03/16 7.3883 0.44%
2026/03/27 7.2804 -0.51% 2026/03/13 7.3562 -0.23%
2026/03/26 7.3178 -0.72% 2026/03/12 7.3735 -0.47%
2026/03/25 7.3711 0.29% 2026/03/11 7.4081 -0.85%
2026/03/24 7.3500 -0.21% 2026/03/10 7.4713 0.06%
2026/03/23 7.3652 0.42% 2026/03/09 7.4669 0.29%
2026/03/20 7.3344 -0.63% 2026/03/06 7.4452 -0.77%
2026/03/19 7.3810 -0.06% 2026/03/05 7.5033 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 0.28% 0.03% -1.95% -2.49% -2.24% -6.38% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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