野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5346 0.0245 0.33% -0.36% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44% -2.27% -3.62%
含息 - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14% 4.10% 3.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
04/09 0.0435 8.0275 0.54%
05/08 0.0435 8.0056 0.54%
06/07 0.0435 8.0354 0.54%
07/08 0.0435 8.0270 0.54%
08/07 0.0435 8.1070 0.54%
09/09 0.0435 8.1331 0.53%
10/09 0.0435 8.0934 0.54%
11/07 0.0435 7.9376 0.55%
12/06 0.0435 8.0171 0.54%
總計 0.5115 8.0171 6.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.7856 0.56%
02/07 0.0435 7.8831 0.55%
03/07 0.0435 7.8860 0.55%
04/09 0.0435 7.6836 0.57%
05/08 0.0435 7.4265 0.59%
06/06 0.0435 7.3895 0.59%
07/08 0.0435 7.3148 0.59%
08/07 0.0435 7.4552 0.58%
09/08 0.0435 7.5731 0.57%
10/08 0.0445 7.5522 0.59%
11/07 0.0445 7.5606 0.59%
12/05 0.0445 7.5900 0.59%
總計 0.525 7.5900 6.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.5838 0.59%
02/06 0.0445 7.5526 0.59%
總計 0.089 7.5526 1.18%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.5346 0.33% 2026/01/29 7.5154 0.03%
2026/02/11 7.5101 -0.23% 2026/01/28 7.5134 -0.34%
2026/02/10 7.5275 0.24% 2026/01/27 7.5389 -0.11%
2026/02/09 7.5093 -0.12% 2026/01/26 7.5474 0.00%
2026/02/06 7.5182 -0.46% 2026/01/23 7.5473 0.07%
2026/02/05 7.5526 0.32% 2026/01/22 7.5421 0.16%
2026/02/04 7.5285 -0.01% 2026/01/21 7.5300 0.31%
2026/02/03 7.5295 -0.05% 2026/01/20 7.5070 -0.32%
2026/02/02 7.5332 0.09% 2026/01/16 7.5311 -0.33%
2026/01/30 7.5264 0.15% 2026/01/15 7.5561 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 0.33% -0.24% -0.10% -0.13% 1.67% -3.05% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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