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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9913 |
-0.0239 |
-0.22% |
3.58% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9913 |
-0.22% |
2024/11/05 |
11.0459 |
0.18% |
| 2024/11/19 |
11.0152 |
0.16% |
2024/11/04 |
11.0259 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
10.9979 |
0.06% |
2024/11/01 |
10.9957 |
-0.49% |
| 2024/11/15 |
10.9913 |
-0.09% |
2024/10/30 |
11.0496 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
11.0012 |
0.02% |
2024/10/29 |
11.0419 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
10.9992 |
-0.22% |
2024/10/28 |
11.0432 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
11.0236 |
-0.59% |
2024/10/25 |
11.0616 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
11.0887 |
0.27% |
2024/10/24 |
11.0741 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
11.0587 |
0.50% |
2024/10/23 |
11.0518 |
-0.21% |
| 2024/11/06 |
11.0037 |
-0.38% |
2024/10/22 |
11.0756 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.22% |
-0.07% |
-1.45% |
-0.69% |
3.11% |
9.19% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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