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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6308 |
0.0103 |
0.09% |
-0.47% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.6308 |
0.09% |
2026/05/20 |
11.5296 |
0.48% |
| 2026/06/03 |
11.6205 |
-0.23% |
2026/05/19 |
11.4750 |
-0.28% |
| 2026/06/02 |
11.6470 |
0.10% |
2026/05/18 |
11.5068 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
11.6355 |
-0.10% |
2026/05/15 |
11.5153 |
-0.83% |
| 2026/05/29 |
11.6477 |
0.13% |
2026/05/14 |
11.6114 |
0.18% |
| 2026/05/28 |
11.6329 |
0.12% |
2026/05/13 |
11.5905 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
11.6190 |
0.07% |
2026/05/12 |
11.5881 |
-0.36% |
| 2026/05/26 |
11.6103 |
0.50% |
2026/05/11 |
11.6305 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
11.5521 |
0.22% |
2026/05/08 |
11.6517 |
0.17% |
| 2026/05/21 |
11.5268 |
-0.02% |
2026/05/07 |
11.6323 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.09% |
-0.02% |
0.57% |
-1.02% |
-0.35% |
4.23% |
-0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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