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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7947 |
0.0438 |
0.37% |
0.93% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.7947 |
0.37% |
2026/01/29 |
11.7200 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
11.7509 |
-0.12% |
2026/01/28 |
11.7189 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
11.7645 |
0.30% |
2026/01/27 |
11.7222 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
11.7295 |
0.09% |
2026/01/26 |
11.7276 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
11.7188 |
0.08% |
2026/01/23 |
11.7089 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
11.7094 |
0.22% |
2026/01/22 |
11.6942 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
11.6840 |
-0.04% |
2026/01/21 |
11.6739 |
0.29% |
| 2026/02/03 |
11.6881 |
-0.03% |
2026/01/20 |
11.6406 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
11.6913 |
-0.14% |
2026/01/16 |
11.6853 |
-0.28% |
| 2026/01/30 |
11.7074 |
-0.11% |
2026/01/15 |
11.7181 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.37% |
0.73% |
0.89% |
1.22% |
3.40% |
7.85% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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