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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6855 |
-0.0043 |
-0.04% |
7.06% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.6855 |
-0.04% |
2025/12/11 |
11.6684 |
0.18% |
| 2025/12/24 |
11.6898 |
0.21% |
2025/12/10 |
11.6474 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
11.6654 |
0.13% |
2025/12/09 |
11.6359 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
11.6507 |
-0.02% |
2025/12/08 |
11.6452 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
11.6526 |
-0.16% |
2025/12/05 |
11.6608 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
11.6710 |
0.17% |
2025/12/04 |
11.6713 |
-0.16% |
| 2025/12/17 |
11.6510 |
-0.03% |
2025/12/03 |
11.6904 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
11.6542 |
0.14% |
2025/12/02 |
11.6683 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
11.6378 |
0.07% |
2025/12/01 |
11.6604 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
11.6295 |
-0.33% |
2025/11/28 |
11.6984 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.04% |
0.28% |
-0.12% |
0.95% |
3.60% |
7.08% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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