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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3017 |
0.0078 |
0.07% |
3.54% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3017 |
0.07% |
2025/06/25 |
11.2532 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
11.2939 |
0.26% |
2025/06/24 |
11.2527 |
0.36% |
| 2025/07/08 |
11.2645 |
-0.13% |
2025/06/23 |
11.2126 |
0.17% |
| 2025/07/07 |
11.2789 |
-0.28% |
2025/06/20 |
11.1934 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
11.3111 |
-0.06% |
2025/06/18 |
11.1795 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
11.3180 |
-0.11% |
2025/06/17 |
11.1856 |
0.26% |
| 2025/07/01 |
11.3299 |
0.15% |
2025/06/16 |
11.1571 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
11.3130 |
-6.11% |
2025/06/13 |
11.1583 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
12.0490 |
6.82% |
2025/06/12 |
11.2010 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
11.2796 |
0.23% |
2025/06/11 |
11.1636 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.07% |
-0.08% |
1.51% |
4.66% |
4.81% |
4.96% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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