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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0648 |
-0.0168 |
-0.15% |
1.37% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.0648 |
-0.15% |
2025/05/13 |
11.0129 |
-0.04% |
| 2025/05/27 |
11.0816 |
0.58% |
2025/05/12 |
11.0171 |
-0.10% |
| 2025/05/23 |
11.0178 |
0.14% |
2025/05/09 |
11.0284 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
11.0029 |
0.05% |
2025/05/08 |
11.0258 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
10.9969 |
-0.55% |
2025/05/07 |
11.0538 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
11.0580 |
0.04% |
2025/05/06 |
11.0293 |
0.12% |
| 2025/05/19 |
11.0534 |
-0.04% |
2025/05/05 |
11.0158 |
0.04% |
| 2025/05/16 |
11.0579 |
0.18% |
2025/05/02 |
11.0117 |
-0.45% |
| 2025/05/15 |
11.0382 |
0.26% |
2025/04/30 |
11.0613 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
11.0098 |
-0.03% |
2025/04/29 |
11.0849 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.15% |
0.62% |
0.02% |
-0.41% |
0.05% |
4.09% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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