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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1795 |
-0.0061 |
-0.05% |
2.42% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.1795 |
-0.05% |
2025/06/04 |
11.1586 |
0.50% |
| 2025/06/17 |
11.1856 |
0.26% |
2025/06/03 |
11.1034 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
11.1571 |
-0.01% |
2025/06/02 |
11.0874 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
11.1583 |
-0.38% |
2025/05/29 |
11.0951 |
0.27% |
| 2025/06/12 |
11.2010 |
0.34% |
2025/05/28 |
11.0648 |
-0.15% |
| 2025/06/11 |
11.1636 |
0.27% |
2025/05/27 |
11.0816 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
11.1331 |
0.07% |
2025/05/23 |
11.0178 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
11.1251 |
0.18% |
2025/05/22 |
11.0029 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
11.1048 |
-0.40% |
2025/05/21 |
10.9969 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
11.1494 |
-0.08% |
2025/05/20 |
11.0580 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.05% |
0.14% |
1.10% |
0.95% |
1.76% |
4.16% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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