野村全球金融收益基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0163 0.0007 0.01% -0.30% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 5.90% 2.71% -5.27% -19.92% 2.04% -3.48% -0.09%
含息 - - - 5.90% 3.79% -1.09% -15.75% 7.86% 2.82% 6.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0415 8.2342 0.50%
02/07 0.0415 8.2996 0.50%
03/07 0.0415 8.2825 0.50%
04/09 0.0445 8.2111 0.54%
05/08 0.0445 8.1636 0.55%
06/07 0.0445 8.2209 0.54%
07/08 0.0445 8.1963 0.54%
08/07 0.0445 8.2639 0.54%
09/09 0.0445 8.4197 0.53%
10/09 0.0445 8.3482 0.53%
11/07 0.0445 8.2010 0.54%
12/06 0.0445 8.2556 0.54%
總計 0.525 8.2556 6.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.9915 0.56%
02/07 0.0445 8.0915 0.55%
03/07 0.0445 8.0980 0.55%
04/09 0.0445 7.8770 0.56%
05/08 0.0445 7.9697 0.56%
06/06 0.0445 7.9936 0.56%
07/08 0.0475 8.0415 0.59%
08/07 0.0475 8.0880 0.59%
09/08 0.0475 8.1404 0.58%
10/08 0.048 8.1430 0.59%
11/07 0.0475 8.0992 0.59%
12/05 0.0475 8.0781 0.59%
總計 0.5525 8.0781 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0475 8.0554 0.59%
總計 0.0475 8.0554 0.59%

野村全球金融收益基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.0163 0.01% 2026/01/14 8.0172 0.14%
2026/01/28 8.0156 -0.03% 2026/01/13 8.0057 0.12%
2026/01/27 8.0178 -0.05% 2026/01/12 7.9964 -0.03%
2026/01/26 8.0215 0.16% 2026/01/09 7.9991 0.14%
2026/01/23 8.0087 0.13% 2026/01/08 7.9883 -0.83%
2026/01/22 7.9987 0.17% 2026/01/07 8.0554 0.25%
2026/01/21 7.9848 0.29% 2026/01/06 8.0350 0.02%
2026/01/20 7.9620 -0.38% 2026/01/05 8.0337 0.12%
2026/01/16 7.9926 -0.28% 2026/01/02 8.0240 -0.21%
2026/01/15 8.0151 -0.03% 2025/12/31 8.0408 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/美元 0.01% 0.22% -0.46% -1.65% -0.42% 0.09% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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