野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9330 -0.0120 -0.15% -1.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 5.90% 2.71% -5.27% -19.92% 2.04% -3.48%
含息 - - - - 5.90% 3.79% -1.09% -15.75% 7.86% 2.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038 8.2661 0.46%
02/07 0.0395 8.5334 0.46%
03/07 0.0395 8.2813 0.48%
04/13 0.0395 8.2761 0.48%
05/08 0.0395 8.2659 0.48%
06/07 0.0395 8.2071 0.48%
07/10 0.0395 8.1084 0.49%
08/08 0.0395 8.1368 0.49%
09/08 0.0395 8.0278 0.49%
10/06 0.0405 7.7811 0.52%
11/07 0.0405 7.8250 0.52%
12/07 0.0405 8.1636 0.50%
總計 0.4755 8.1636 5.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0415 8.2342 0.50%
02/07 0.0415 8.2996 0.50%
03/07 0.0415 8.2825 0.50%
04/09 0.0445 8.2111 0.54%
05/08 0.0445 8.1636 0.55%
06/07 0.0445 8.2209 0.54%
07/08 0.0445 8.1963 0.54%
08/07 0.0445 8.2639 0.54%
09/09 0.0445 8.4197 0.53%
10/09 0.0445 8.3482 0.53%
11/07 0.0445 8.2010 0.54%
12/06 0.0445 8.2556 0.54%
總計 0.525 8.2556 6.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.9915 0.56%
02/07 0.0445 8.0915 0.55%
03/07 0.0445 8.0980 0.55%
04/09 0.0445 7.8770 0.56%
05/08 0.0445 7.9697 0.56%
總計 0.2225 7.9697 2.79%

野村全球金融收益基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9330 -0.15% 2025/05/13 7.8957 -0.04%
2025/05/27 7.9450 0.58% 2025/05/12 7.8987 -0.10%
2025/05/23 7.8993 0.14% 2025/05/09 7.9068 0.02%
2025/05/22 7.8886 0.05% 2025/05/08 7.9050 -0.81%
2025/05/21 7.8843 -0.55% 2025/05/07 7.9697 0.22%
2025/05/20 7.9281 0.04% 2025/05/06 7.9520 0.12%
2025/05/19 7.9248 -0.04% 2025/05/05 7.9422 0.04%
2025/05/16 7.9280 0.18% 2025/05/02 7.9393 -0.45%
2025/05/15 7.9139 0.26% 2025/04/30 7.9750 -0.21%
2025/05/14 7.8935 -0.03% 2025/04/29 7.9921 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/美元 -0.15% 0.62% -0.54% -2.08% -3.23% -2.53% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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