野村全球金融收益基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7788 0.0273 0.35% -3.26% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 5.90% 2.71% -5.27% -19.92% 2.04% -3.48% -0.09%
含息 - - - 5.90% 3.79% -1.09% -15.75% 7.86% 2.82% 6.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0415 8.2342 0.50%
02/07 0.0415 8.2996 0.50%
03/07 0.0415 8.2825 0.50%
04/09 0.0445 8.2111 0.54%
05/08 0.0445 8.1636 0.55%
06/07 0.0445 8.2209 0.54%
07/08 0.0445 8.1963 0.54%
08/07 0.0445 8.2639 0.54%
09/09 0.0445 8.4197 0.53%
10/09 0.0445 8.3482 0.53%
11/07 0.0445 8.2010 0.54%
12/06 0.0445 8.2556 0.54%
總計 0.525 8.2556 6.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.9915 0.56%
02/07 0.0445 8.0915 0.55%
03/07 0.0445 8.0980 0.55%
04/09 0.0445 7.8770 0.56%
05/08 0.0445 7.9697 0.56%
06/06 0.0445 7.9936 0.56%
07/08 0.0475 8.0415 0.59%
08/07 0.0475 8.0880 0.59%
09/08 0.0475 8.1404 0.58%
10/08 0.048 8.1430 0.59%
11/07 0.0475 8.0992 0.59%
12/05 0.0475 8.0781 0.59%
總計 0.5525 8.0781 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0475 8.0554 0.59%
02/06 0.0475 8.0091 0.59%
03/06 0.0475 7.9559 0.60%
總計 0.1425 7.9559 1.79%

野村全球金融收益基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.7788 0.35% 2026/03/18 7.8089 -0.09%
2026/03/31 7.7515 0.37% 2026/03/17 7.8161 0.30%
2026/03/30 7.7228 0.43% 2026/03/16 7.7930 0.38%
2026/03/27 7.6898 -0.43% 2026/03/13 7.7637 -0.38%
2026/03/26 7.7230 -0.63% 2026/03/12 7.7934 -0.62%
2026/03/25 7.7721 0.43% 2026/03/11 7.8418 -0.73%
2026/03/24 7.7392 -0.07% 2026/03/10 7.8993 0.25%
2026/03/23 7.7443 0.15% 2026/03/09 7.8796 -0.19%
2026/03/20 7.7324 -0.67% 2026/03/06 7.8944 -0.77%
2026/03/19 7.7847 -0.31% 2026/03/05 7.9559 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/美元 0.35% 0.09% -3.25% -3.26% -4.44% -3.35% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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