|
|
|
野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2443 |
0.0246 |
0.22% |
-2.23% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2443 |
0.22% |
2026/03/18 |
11.2949 |
-0.14% |
| 2026/03/31 |
11.2197 |
0.36% |
2026/03/17 |
11.3104 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
11.1799 |
0.37% |
2026/03/16 |
11.2783 |
0.29% |
| 2026/03/27 |
11.1385 |
-0.38% |
2026/03/13 |
11.2456 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
11.1813 |
-0.58% |
2026/03/12 |
11.2731 |
-0.61% |
| 2026/03/25 |
11.2468 |
0.45% |
2026/03/11 |
11.3419 |
-0.74% |
| 2026/03/24 |
11.1967 |
-0.14% |
2026/03/10 |
11.4270 |
0.12% |
| 2026/03/23 |
11.2127 |
0.16% |
2026/03/09 |
11.4129 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
11.1953 |
-0.63% |
2026/03/06 |
11.4449 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
11.2664 |
-0.25% |
2026/03/05 |
11.4508 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.22% |
-0.02% |
-2.69% |
-2.23% |
-2.87% |
0.18% |
-2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
