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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1224 |
-0.0164 |
-0.15% |
2.16% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1224 |
-0.15% |
2024/11/05 |
11.1217 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
11.1388 |
0.12% |
2024/11/04 |
11.0972 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
11.1259 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.0918 |
-0.45% |
| 2024/11/15 |
11.1257 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.1421 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
11.1405 |
0.16% |
2024/10/29 |
11.1455 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.1228 |
-0.35% |
2024/10/28 |
11.1412 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
11.1616 |
-0.48% |
2024/10/25 |
11.1610 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
11.2156 |
0.44% |
2024/10/24 |
11.1639 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
11.1664 |
0.43% |
2024/10/23 |
11.1525 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
11.1186 |
-0.03% |
2024/10/22 |
11.1722 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.15% |
-0.00% |
-1.11% |
-0.88% |
2.16% |
7.43% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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