野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1279 -0.0177 -0.16% 0.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.92% 7.46% 1.12% -14.95% 5.86% 1.79%

野村全球金融收益基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.1279 -0.16% 2025/05/13 11.0871 -0.06%
2025/05/27 11.1456 0.61% 2025/05/12 11.0937 -0.35%
2025/05/23 11.0777 0.01% 2025/05/09 11.1324 0.06%
2025/05/22 11.0767 0.06% 2025/05/08 11.1252 -0.15%
2025/05/21 11.0700 -0.65% 2025/05/07 11.1422 0.27%
2025/05/20 11.1423 0.09% 2025/05/06 11.1117 0.20%
2025/05/19 11.1321 -0.10% 2025/05/05 11.0895 -0.02%
2025/05/16 11.1427 0.23% 2025/05/02 11.0912 -0.74%
2025/05/15 11.1176 0.29% 2025/04/30 11.1743 -0.25%
2025/05/14 11.0849 -0.02% 2025/04/29 11.2020 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 -0.16% 0.52% -0.60% -1.01% -0.59% 2.42% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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