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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5001 |
0.0007 |
0.01% |
-0.01% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.5001 |
0.01% |
2026/01/14 |
11.5212 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
11.4994 |
-0.08% |
2026/01/13 |
11.5069 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
11.5083 |
-0.03% |
2026/01/12 |
11.4895 |
-0.12% |
| 2026/01/26 |
11.5122 |
0.11% |
2026/01/09 |
11.5028 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
11.4990 |
0.03% |
2026/01/08 |
11.4895 |
-0.29% |
| 2026/01/22 |
11.4951 |
0.25% |
2026/01/07 |
11.5229 |
0.31% |
| 2026/01/21 |
11.4666 |
0.31% |
2026/01/06 |
11.4870 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
11.4309 |
-0.48% |
2026/01/05 |
11.4870 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
11.4859 |
-0.23% |
2026/01/02 |
11.4712 |
-0.26% |
| 2026/01/15 |
11.5127 |
-0.07% |
2025/12/31 |
11.5011 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.01% |
0.04% |
-0.27% |
-1.08% |
1.05% |
4.04% |
-0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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