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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5677 |
0.0324 |
0.28% |
4.38% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.5677 |
0.28% |
2025/10/22 |
11.6479 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11.5353 |
-0.31% |
2025/10/21 |
11.6469 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
11.5716 |
0.07% |
2025/10/20 |
11.6352 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
11.5640 |
-0.20% |
2025/10/17 |
11.6229 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
11.5877 |
-0.11% |
2025/10/16 |
11.6390 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
11.6002 |
-0.22% |
2025/10/15 |
11.6045 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
11.6258 |
-0.30% |
2025/10/14 |
11.6071 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
11.6604 |
0.07% |
2025/10/09 |
11.5545 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
11.6520 |
0.08% |
2025/10/08 |
11.5888 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
11.6425 |
-0.05% |
2025/10/07 |
11.5879 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.28% |
-0.28% |
-0.22% |
1.18% |
4.10% |
4.04% |
4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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