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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5204 |
-0.0030 |
-0.03% |
3.95% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.5204 |
-0.03% |
2025/12/11 |
11.5409 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
11.5234 |
0.15% |
2025/12/10 |
11.5260 |
0.09% |
| 2025/12/23 |
11.5061 |
0.03% |
2025/12/09 |
11.5156 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
11.5031 |
-0.05% |
2025/12/08 |
11.5269 |
-0.17% |
| 2025/12/19 |
11.5088 |
-0.15% |
2025/12/05 |
11.5469 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
11.5259 |
0.14% |
2025/12/04 |
11.5547 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
11.5102 |
-0.01% |
2025/12/03 |
11.5676 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
11.5119 |
0.10% |
2025/12/02 |
11.5525 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
11.5001 |
-0.01% |
2025/12/01 |
11.5462 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
11.5013 |
-0.34% |
2025/11/28 |
11.5911 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.03% |
0.10% |
-0.63% |
-0.23% |
1.86% |
4.07% |
3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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