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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2976 |
0.0099 |
0.09% |
-1.77% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.2976 |
0.09% |
2026/05/20 |
11.2150 |
0.46% |
| 2026/06/03 |
11.2877 |
-0.21% |
2026/05/19 |
11.1632 |
-0.27% |
| 2026/06/02 |
11.3111 |
0.08% |
2026/05/18 |
11.1938 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
11.3016 |
-0.15% |
2026/05/15 |
11.2093 |
-0.73% |
| 2026/05/29 |
11.3183 |
0.11% |
2026/05/14 |
11.2918 |
0.16% |
| 2026/05/28 |
11.3057 |
0.11% |
2026/05/13 |
11.2735 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
11.2930 |
0.06% |
2026/05/12 |
11.2731 |
-0.37% |
| 2026/05/26 |
11.2857 |
0.43% |
2026/05/11 |
11.3145 |
-0.23% |
| 2026/05/22 |
11.2377 |
0.23% |
2026/05/08 |
11.3407 |
0.19% |
| 2026/05/21 |
11.2122 |
-0.02% |
2026/05/07 |
11.3196 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.09% |
-0.07% |
0.29% |
-1.78% |
-2.23% |
0.74% |
-1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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