野村全球金融收益基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7761 -0.0213 -0.22% -3.64% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 5.68% 1.87% -4.61% -11.58% 6.90% 4.68%

野村全球金融收益基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.7761 -0.22% 2025/05/13 9.8214 0.19%
2025/05/27 9.7974 0.47% 2025/05/12 9.8024 -0.10%
2025/05/23 9.7515 0.03% 2025/05/09 9.8118 0.02%
2025/05/22 9.7483 -0.08% 2025/05/08 9.8097 -0.24%
2025/05/21 9.7561 -0.58% 2025/05/07 9.8331 0.23%
2025/05/20 9.8131 -0.03% 2025/05/06 9.8103 0.32%
2025/05/19 9.8157 0.03% 2025/05/05 9.7786 -1.58%
2025/05/16 9.8128 0.12% 2025/05/02 9.9357 -1.90%
2025/05/15 9.8006 0.10% 2025/04/30 10.1277 -0.57%
2025/05/14 9.7912 -0.31% 2025/04/29 10.1860 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積S類型/台幣 -0.22% 0.20% -4.21% -5.29% -4.66% -0.85% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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