野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7057 0.0149 0.19% -4.05% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08% -1.38%
含息 - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
08/07 0.034 8.1883 0.42%
09/08 0.034 8.2152 0.41%
10/08 0.034 8.2285 0.41%
11/07 0.048 8.1793 0.59%
12/05 0.048 8.1197 0.59%
總計 0.397 8.1197 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.048 8.0462 0.60%
02/06 0.048 7.9715 0.60%
03/06 0.048 7.8963 0.61%
總計 0.144 7.8963 1.82%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.7057 0.19% 2026/03/18 7.7403 -0.15%
2026/03/31 7.6908 0.35% 2026/03/17 7.7517 0.28%
2026/03/30 7.6636 0.37% 2026/03/16 7.7298 0.28%
2026/03/27 7.6353 -0.38% 2026/03/13 7.7081 -0.22%
2026/03/26 7.6644 -0.57% 2026/03/12 7.7251 -0.60%
2026/03/25 7.7086 0.45% 2026/03/11 7.7721 -0.75%
2026/03/24 7.6739 -0.16% 2026/03/10 7.8308 0.09%
2026/03/23 7.6860 0.16% 2026/03/09 7.8236 -0.27%
2026/03/20 7.6736 -0.63% 2026/03/06 7.8445 -0.66%
2026/03/19 7.7220 -0.24% 2026/03/05 7.8963 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 0.19% -0.04% -3.26% -4.05% -6.25% -5.57% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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