野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9643 0.0267 0.34% -0.83% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08% -1.38%
含息 - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
08/07 0.034 8.1883 0.42%
09/08 0.034 8.2152 0.41%
10/08 0.034 8.2285 0.41%
11/07 0.048 8.1793 0.59%
12/05 0.048 8.1197 0.59%
總計 0.397 8.1197 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.048 8.0462 0.60%
02/06 0.048 7.9715 0.60%
總計 0.096 7.9715 1.20%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.9643 0.34% 2026/01/29 7.9802 0.01%
2026/02/11 7.9376 -0.13% 2026/01/28 7.9796 -0.08%
2026/02/10 7.9476 0.23% 2026/01/27 7.9862 -0.03%
2026/02/09 7.9296 0.04% 2026/01/26 7.9888 0.11%
2026/02/06 7.9264 -0.57% 2026/01/23 7.9797 0.02%
2026/02/05 7.9715 0.20% 2026/01/22 7.9781 0.26%
2026/02/04 7.9553 0.01% 2026/01/21 7.9576 0.32%
2026/02/03 7.9549 -0.05% 2026/01/20 7.9325 -0.49%
2026/02/02 7.9590 -0.25% 2026/01/16 7.9714 -0.23%
2026/01/30 7.9791 -0.01% 2026/01/15 7.9898 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 0.34% -0.09% -0.12% -2.16% -2.28% -1.56% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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