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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6120 |
-0.0099 |
-0.09% |
3.83% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
5.80% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.6120 |
-0.09% |
2024/04/09 |
10.5277 |
0.04% |
| 2024/04/23 |
10.6219 |
-0.04% |
2024/04/08 |
10.5233 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
10.6262 |
0.19% |
2024/04/03 |
10.5175 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
10.6062 |
0.21% |
2024/04/02 |
10.5195 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
10.5844 |
-0.12% |
2024/04/01 |
10.5033 |
-0.10% |
| 2024/04/17 |
10.5975 |
-0.01% |
2024/03/28 |
10.5141 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
10.5988 |
0.18% |
2024/03/27 |
10.5143 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
10.5798 |
0.10% |
2024/03/26 |
10.4955 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
10.5688 |
0.17% |
2024/03/25 |
10.4926 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
10.5504 |
0.22% |
2024/03/22 |
10.5059 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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