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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2108 |
0.0068 |
0.06% |
4.45% |
2024/10/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
7.90% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/17 |
11.2108 |
0.06% |
2024/09/30 |
11.1967 |
0.02% |
| 2024/10/16 |
11.2040 |
-0.00% |
2024/09/27 |
11.1949 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
11.2043 |
0.00% |
2024/09/26 |
11.1933 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
11.2038 |
-0.04% |
2024/09/25 |
11.1926 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
11.2082 |
0.02% |
2024/09/24 |
11.1913 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
11.2063 |
0.01% |
2024/09/23 |
11.1909 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
11.2054 |
0.00% |
2024/09/20 |
11.1886 |
0.02% |
| 2024/10/07 |
11.2050 |
0.01% |
2024/09/19 |
11.1866 |
-0.00% |
| 2024/10/04 |
11.2043 |
0.04% |
2024/09/18 |
11.1867 |
0.02% |
| 2024/10/01 |
11.1997 |
0.03% |
2024/09/16 |
11.1845 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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