野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1344 0.0056 0.06% 1.06% 2024/10/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.83% 4.16%
含息 - - - - - - - - -8.78% 7.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 9.7965 0.77%
04/11 0.075 9.3138 0.81%
07/07 0.075 8.8115 0.85%
10/07 0.075 8.5894 0.87%
總計 0.3 8.5894 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.075 8.7221 0.86%
04/13 0.075 8.7844 0.85%
07/07 0.075 8.8130 0.85%
10/06 0.075 8.8651 0.85%
總計 0.3 8.8651 3.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 9.0500 0.83%
04/09 0.075 9.1214 0.82%
07/05 0.075 9.1665 0.82%
10/09 0.075 9.2050 0.81%
總計 0.3 9.2050 3.26%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/17 9.1344 0.06% 2024/09/30 9.1979 0.02%
2024/10/16 9.1288 -0.00% 2024/09/27 9.1963 0.01%
2024/10/15 9.1291 0.00% 2024/09/26 9.1951 0.01%
2024/10/14 9.1287 -0.04% 2024/09/25 9.1945 0.01%
2024/10/11 9.1323 0.02% 2024/09/24 9.1934 0.00%
2024/10/09 9.1307 -0.81% 2024/09/23 9.1931 0.02%
2024/10/08 9.2050 0.00% 2024/09/20 9.1912 0.02%
2024/10/07 9.2047 0.01% 2024/09/19 9.1895 -0.00%
2024/10/04 9.2041 0.04% 2024/09/18 9.1896 0.02%
2024/10/01 9.2004 0.03% 2024/09/16 9.1879 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.06% 0.04% -0.58% 0.25% 0.88% 3.79% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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