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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7506 |
0.0228 |
0.19% |
3.56% |
2024/10/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.69% |
7.04% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/17 |
11.7506 |
0.19% |
2024/09/30 |
11.5920 |
0.04% |
| 2024/10/16 |
11.7278 |
-0.03% |
2024/09/27 |
11.5874 |
-0.05% |
| 2024/10/15 |
11.7310 |
0.48% |
2024/09/26 |
11.5932 |
-0.18% |
| 2024/10/14 |
11.6751 |
0.25% |
2024/09/25 |
11.6144 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
11.6455 |
-0.01% |
2024/09/24 |
11.6171 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
11.6472 |
0.09% |
2024/09/23 |
11.6341 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
11.6362 |
-0.07% |
2024/09/20 |
11.6252 |
-0.09% |
| 2024/10/07 |
11.6445 |
-0.20% |
2024/09/19 |
11.6351 |
-0.13% |
| 2024/10/04 |
11.6679 |
0.45% |
2024/09/18 |
11.6502 |
-0.02% |
| 2024/10/01 |
11.6153 |
0.20% |
2024/09/16 |
11.6531 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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