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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5621 |
-0.0015 |
-0.01% |
1.90% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.69% |
7.04% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.5621 |
-0.01% |
2024/04/01 |
11.5437 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
11.5636 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.5515 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
11.5708 |
0.06% |
2024/03/27 |
11.5450 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
11.5636 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.5387 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
11.5708 |
0.14% |
2024/03/25 |
11.5461 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
11.5549 |
0.01% |
2024/03/22 |
11.5622 |
0.35% |
| 2024/04/09 |
11.5543 |
0.03% |
2024/03/21 |
11.5220 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
11.5508 |
-0.04% |
2024/03/20 |
11.5162 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
11.5550 |
0.02% |
2024/03/19 |
11.5110 |
0.04% |
| 2024/04/02 |
11.5526 |
0.08% |
2024/03/18 |
11.5060 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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