野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2734 0.0180 0.19% -0.58% 2024/10/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.44% 2.61%
含息 - - - - - - - - -5.65% 6.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.095 10.0081 0.95%
04/11 0.095 9.5571 0.99%
07/07 0.095 9.1361 1.04%
10/07 0.095 9.0287 1.05%
總計 0.38 9.0287 4.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.095 9.1002 1.04%
04/13 0.095 9.1050 1.04%
07/07 0.095 9.2529 1.03%
10/06 0.095 9.2917 1.02%
總計 0.38 9.2917 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.095 9.3483 1.02%
04/09 0.095 9.3995 1.01%
07/05 0.095 9.4358 1.01%
10/09 0.095 9.2779 1.02%
總計 0.38 9.2779 4.10%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/17 9.2734 0.19% 2024/09/30 9.2424 0.04%
2024/10/16 9.2554 -0.03% 2024/09/27 9.2386 -0.05%
2024/10/15 9.2579 0.48% 2024/09/26 9.2433 -0.18%
2024/10/14 9.2139 0.26% 2024/09/25 9.2604 -0.02%
2024/10/11 9.1904 -0.02% 2024/09/24 9.2626 -0.15%
2024/10/09 9.1918 -0.93% 2024/09/23 9.2763 0.08%
2024/10/08 9.2779 -0.07% 2024/09/20 9.2691 -0.09%
2024/10/07 9.2847 -0.20% 2024/09/19 9.2771 -0.13%
2024/10/04 9.3035 0.46% 2024/09/18 9.2893 -0.02%
2024/10/01 9.2611 0.20% 2024/09/16 9.2916 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 0.19% 0.89% -0.20% -0.74% -0.45% 0.68% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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