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野村六年目標到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4290 |
0.0020 |
0.02% |
9.97% |
2024/10/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/17 |
11.4290 |
0.02% |
2024/09/30 |
11.2500 |
-0.09% |
| 2024/10/16 |
11.4270 |
-0.02% |
2024/09/27 |
11.2600 |
-0.49% |
| 2024/10/15 |
11.4290 |
-0.13% |
2024/09/26 |
11.3150 |
0.04% |
| 2024/10/14 |
11.4440 |
-0.11% |
2024/09/25 |
11.3110 |
-0.39% |
| 2024/10/11 |
11.4570 |
0.10% |
2024/09/24 |
11.3550 |
-0.19% |
| 2024/10/09 |
11.4450 |
-0.17% |
2024/09/23 |
11.3770 |
0.26% |
| 2024/10/08 |
11.4650 |
0.30% |
2024/09/20 |
11.3480 |
0.12% |
| 2024/10/07 |
11.4310 |
0.55% |
2024/09/19 |
11.3340 |
-0.03% |
| 2024/10/04 |
11.3690 |
0.46% |
2024/09/18 |
11.3370 |
0.11% |
| 2024/10/01 |
11.3170 |
0.60% |
2024/09/16 |
11.3250 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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