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野村六年目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6955 |
0.0013 |
0.01% |
4.77% |
2024/10/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/17 |
10.6955 |
0.01% |
2024/09/30 |
10.7062 |
0.03% |
| 2024/10/16 |
10.6942 |
-0.00% |
2024/09/27 |
10.7030 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
10.6946 |
-0.17% |
2024/09/26 |
10.7019 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
10.7123 |
-0.08% |
2024/09/25 |
10.7005 |
0.02% |
| 2024/10/11 |
10.7206 |
0.03% |
2024/09/24 |
10.6988 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
10.7171 |
0.01% |
2024/09/23 |
10.6977 |
0.03% |
| 2024/10/08 |
10.7157 |
0.01% |
2024/09/20 |
10.6945 |
0.02% |
| 2024/10/07 |
10.7148 |
0.01% |
2024/09/19 |
10.6922 |
-0.01% |
| 2024/10/04 |
10.7136 |
0.05% |
2024/09/18 |
10.6929 |
0.02% |
| 2024/10/01 |
10.7080 |
0.02% |
2024/09/16 |
10.6903 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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