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野村六年目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9704 |
0.0161 |
0.15% |
3.88% |
2024/10/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.33% |
4.64% |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/17 |
10.9704 |
0.15% |
2024/09/30 |
10.8453 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
10.9543 |
-0.03% |
2024/09/27 |
10.8394 |
-0.05% |
| 2024/10/15 |
10.9574 |
0.31% |
2024/09/26 |
10.8453 |
-0.17% |
| 2024/10/14 |
10.9231 |
0.22% |
2024/09/25 |
10.8636 |
-0.03% |
| 2024/10/11 |
10.8990 |
0.00% |
2024/09/24 |
10.8672 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
10.8990 |
0.10% |
2024/09/23 |
10.8831 |
0.09% |
| 2024/10/08 |
10.8881 |
-0.07% |
2024/09/20 |
10.8735 |
-0.08% |
| 2024/10/07 |
10.8953 |
-0.20% |
2024/09/19 |
10.8823 |
-0.14% |
| 2024/10/04 |
10.9170 |
0.47% |
2024/09/18 |
10.8973 |
-0.03% |
| 2024/10/01 |
10.8661 |
0.19% |
2024/09/16 |
10.9005 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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