野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3062 0.0248 0.24% 13.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.81% 5.18%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3062 0.24% 2024/11/06 10.1889 0.62%
2024/11/19 10.2814 -0.32% 2024/11/05 10.1257 0.07%
2024/11/18 10.3145 0.24% 2024/11/04 10.1182 -0.01%
2024/11/15 10.2894 -0.23% 2024/11/01 10.1188 -0.19%
2024/11/14 10.3133 0.29% 2024/10/30 10.1377 -0.21%
2024/11/13 10.2837 0.08% 2024/10/29 10.1587 0.04%
2024/11/12 10.2758 0.52% 2024/10/28 10.1548 0.07%
2024/11/11 10.2230 0.45% 2024/10/25 10.1477 -0.05%
2024/11/08 10.1771 -0.40% 2024/10/24 10.1524 0.02%
2024/11/07 10.2176 0.28% 2024/10/23 10.1506 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣 0.24% 0.22% 1.57% 2.83% 3.94% 11.26% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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