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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.3062 |
0.0248 |
0.24% |
13.02% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.81% |
5.18% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.3062 |
0.24% |
2024/11/06 |
10.1889 |
0.62% |
2024/11/19 |
10.2814 |
-0.32% |
2024/11/05 |
10.1257 |
0.07% |
2024/11/18 |
10.3145 |
0.24% |
2024/11/04 |
10.1182 |
-0.01% |
2024/11/15 |
10.2894 |
-0.23% |
2024/11/01 |
10.1188 |
-0.19% |
2024/11/14 |
10.3133 |
0.29% |
2024/10/30 |
10.1377 |
-0.21% |
2024/11/13 |
10.2837 |
0.08% |
2024/10/29 |
10.1587 |
0.04% |
2024/11/12 |
10.2758 |
0.52% |
2024/10/28 |
10.1548 |
0.07% |
2024/11/11 |
10.2230 |
0.45% |
2024/10/25 |
10.1477 |
-0.05% |
2024/11/08 |
10.1771 |
-0.40% |
2024/10/24 |
10.1524 |
0.02% |
2024/11/07 |
10.2176 |
0.28% |
2024/10/23 |
10.1506 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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