野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6394 -0.0269 -0.31% 4.75% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.49% 2.21%
含息 - - - - - - - - -6.69% 5.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.8085 2.84%
總計 0.25 8.8085 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.0918 3.09%
總計 0.25 8.0918 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.3722 2.99%
總計 0.25 8.3722 2.99%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.6394 -0.31% 2024/04/02 8.5614 0.35%
2024/04/17 8.6663 -0.00% 2024/04/01 8.5319 -0.00%
2024/04/16 8.6666 0.19% 2024/03/28 8.5321 -0.11%
2024/04/15 8.6498 0.21% 2024/03/27 8.5411 0.39%
2024/04/12 8.6315 0.30% 2024/03/26 8.5075 0.16%
2024/04/11 8.6054 0.54% 2024/03/25 8.4936 -0.31%
2024/04/10 8.5596 -0.32% 2024/03/22 8.5203 0.37%
2024/04/09 8.5873 0.10% 2024/03/21 8.4890 -0.03%
2024/04/08 8.5788 0.25% 2024/03/20 8.4917 0.32%
2024/04/03 8.5576 -0.04% 2024/03/19 8.4645 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.31% 0.40% 2.41% 4.00% 2.35% 9.47% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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