野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0430 0.0218 0.24% 9.65% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.49% 2.21%
含息 - - - - - - - - -6.69% 5.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.8085 2.84%
總計 0.25 8.8085 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.0918 3.09%
總計 0.25 8.0918 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.3722 2.99%
總計 0.25 8.3722 2.99%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0430 0.24% 2024/11/06 8.9400 0.62%
2024/11/19 9.0212 -0.32% 2024/11/05 8.8846 0.07%
2024/11/18 9.0502 0.24% 2024/11/04 8.8780 -0.01%
2024/11/15 9.0282 -0.23% 2024/11/01 8.8785 -0.19%
2024/11/14 9.0492 0.29% 2024/10/30 8.8951 -0.21%
2024/11/13 9.0232 0.08% 2024/10/29 8.9135 0.04%
2024/11/12 9.0163 0.52% 2024/10/28 8.9101 0.07%
2024/11/11 8.9700 0.45% 2024/10/25 8.9039 -0.05%
2024/11/08 8.9297 -0.40% 2024/10/24 8.9080 0.02%
2024/11/07 8.9652 0.28% 2024/10/23 8.9064 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 0.24% 0.22% 1.57% 2.83% 3.94% 7.93% 9.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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