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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3493 |
0.0032 |
0.03% |
2.50% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.3493 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.3479 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
9.3461 |
-0.15% |
2024/03/28 |
9.3455 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
9.3602 |
-0.05% |
2024/03/27 |
9.3524 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.3651 |
0.05% |
2024/03/26 |
9.3454 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
9.3605 |
-0.06% |
2024/03/25 |
9.3392 |
-0.02% |
| 2024/04/10 |
9.3662 |
-0.08% |
2024/03/22 |
9.3413 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
9.3736 |
0.09% |
2024/03/21 |
9.3438 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.3653 |
0.13% |
2024/03/20 |
9.3362 |
0.02% |
| 2024/04/03 |
9.3532 |
0.01% |
2024/03/19 |
9.3344 |
-0.03% |
| 2024/04/02 |
9.3518 |
0.04% |
2024/03/18 |
9.3368 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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