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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7508 |
0.0013 |
0.01% |
6.90% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.7508 |
0.01% |
2024/11/06 |
9.7353 |
-0.02% |
2024/11/19 |
9.7495 |
0.02% |
2024/11/05 |
9.7376 |
0.05% |
2024/11/18 |
9.7475 |
0.04% |
2024/11/04 |
9.7325 |
0.02% |
2024/11/15 |
9.7433 |
0.01% |
2024/11/01 |
9.7310 |
0.01% |
2024/11/14 |
9.7419 |
-0.01% |
2024/10/30 |
9.7300 |
0.01% |
2024/11/13 |
9.7426 |
-0.00% |
2024/10/29 |
9.7288 |
0.00% |
2024/11/12 |
9.7427 |
-0.02% |
2024/10/28 |
9.7285 |
0.01% |
2024/11/11 |
9.7449 |
0.03% |
2024/10/25 |
9.7275 |
-0.00% |
2024/11/08 |
9.7422 |
-0.01% |
2024/10/24 |
9.7277 |
0.03% |
2024/11/07 |
9.7431 |
0.08% |
2024/10/23 |
9.7251 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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