野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8161 0.0003 0.00% -1.96% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.69% 0.46%
含息 - - - - - - - - -15.11% 4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.6573 3.62%
總計 0.35 9.6573 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 7.9576 4.40%
總計 0.35 7.9576 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.0179 4.37%
總計 0.35 8.0179 4.37%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.8161 0.00% 2024/04/02 7.8180 0.04%
2024/04/17 7.8158 0.03% 2024/04/01 7.8146 0.02%
2024/04/16 7.8132 -0.15% 2024/03/28 7.8127 -0.07%
2024/04/15 7.8250 -0.05% 2024/03/27 7.8185 0.08%
2024/04/12 7.8290 0.05% 2024/03/26 7.8126 0.07%
2024/04/11 7.8252 -0.06% 2024/03/25 7.8074 -0.02%
2024/04/10 7.8300 -0.08% 2024/03/22 7.8091 -0.03%
2024/04/09 7.8362 0.09% 2024/03/21 7.8112 0.08%
2024/04/08 7.8292 0.13% 2024/03/20 7.8049 0.02%
2024/04/03 7.8191 0.01% 2024/03/19 7.8034 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.00% -0.12% 0.14% 1.42% 0.64% 1.78% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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