野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1515 0.0011 0.01% 2.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.69% 0.46%
含息 - - - - - - - - -15.11% 4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.6573 3.62%
總計 0.35 9.6573 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 7.9576 4.40%
總計 0.35 7.9576 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.0179 4.37%
總計 0.35 8.0179 4.37%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1515 0.01% 2024/11/06 8.1386 -0.02%
2024/11/19 8.1504 0.02% 2024/11/05 8.1405 0.05%
2024/11/18 8.1487 0.04% 2024/11/04 8.1362 0.02%
2024/11/15 8.1452 0.01% 2024/11/01 8.1349 0.01%
2024/11/14 8.1441 -0.01% 2024/10/30 8.1341 0.01%
2024/11/13 8.1447 0.00% 2024/10/29 8.1332 0.00%
2024/11/12 8.1447 -0.02% 2024/10/28 8.1328 0.01%
2024/11/11 8.1466 0.03% 2024/10/25 8.1320 -0.00%
2024/11/08 8.1443 -0.01% 2024/10/24 8.1322 0.03%
2024/11/07 8.1451 0.08% 2024/10/23 8.1300 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.08% 0.29% 1.25% 3.12% 3.67% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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