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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9375 |
0.0088 |
0.09% |
5.95% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.20% |
3.45% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.9375 |
0.09% |
2024/11/06 |
9.8972 |
0.44% |
2024/11/19 |
9.9287 |
-0.03% |
2024/11/05 |
9.8540 |
0.10% |
2024/11/18 |
9.9315 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.8440 |
-0.26% |
2024/11/15 |
9.9299 |
-0.06% |
2024/11/01 |
9.8693 |
0.05% |
2024/11/14 |
9.9361 |
0.19% |
2024/10/30 |
9.8643 |
-0.11% |
2024/11/13 |
9.9176 |
-0.16% |
2024/10/29 |
9.8753 |
0.08% |
2024/11/12 |
9.9332 |
0.15% |
2024/10/28 |
9.8677 |
0.00% |
2024/11/11 |
9.9184 |
0.02% |
2024/10/25 |
9.8675 |
0.10% |
2024/11/08 |
9.9160 |
0.19% |
2024/10/24 |
9.8578 |
-0.10% |
2024/11/07 |
9.8969 |
-0.00% |
2024/10/23 |
9.8675 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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