野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9375 0.0088 0.09% 5.95% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.20% 3.45%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9375 0.09% 2024/11/06 9.8972 0.44%
2024/11/19 9.9287 -0.03% 2024/11/05 9.8540 0.10%
2024/11/18 9.9315 0.02% 2024/11/04 9.8440 -0.26%
2024/11/15 9.9299 -0.06% 2024/11/01 9.8693 0.05%
2024/11/14 9.9361 0.19% 2024/10/30 9.8643 -0.11%
2024/11/13 9.9176 -0.16% 2024/10/29 9.8753 0.08%
2024/11/12 9.9332 0.15% 2024/10/28 9.8677 0.00%
2024/11/11 9.9184 0.02% 2024/10/25 9.8675 0.10%
2024/11/08 9.9160 0.19% 2024/10/24 9.8578 -0.10%
2024/11/07 9.8969 -0.00% 2024/10/23 9.8675 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣 0.09% 0.20% 0.82% 1.25% 2.04% 7.05% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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