野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6388 -0.0039 -0.04% 2.76% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.20% 3.45%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.6388 -0.04% 2024/04/02 9.6524 0.10%
2024/04/17 9.6427 -0.05% 2024/04/01 9.6423 -0.05%
2024/04/16 9.6476 -0.09% 2024/03/28 9.6469 -0.03%
2024/04/15 9.6567 -0.12% 2024/03/27 9.6494 0.11%
2024/04/12 9.6679 0.14% 2024/03/26 9.6392 0.01%
2024/04/11 9.6542 0.02% 2024/03/25 9.6383 -0.20%
2024/04/10 9.6521 -0.11% 2024/03/22 9.6573 0.33%
2024/04/09 9.6626 0.09% 2024/03/21 9.6254 0.08%
2024/04/08 9.6543 0.01% 2024/03/20 9.6173 0.03%
2024/04/03 9.6532 0.01% 2024/03/19 9.6148 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣 -0.04% -0.16% 0.26% 1.36% 4.11% 6.21% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)