野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8938 0.0071 0.09% -0.04% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.16% -2.35%
含息 - - - - - - - - -13.60% 3.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.7856 4.60%
總計 0.45 9.7856 4.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8938 0.09% 2024/11/06 7.8616 0.44%
2024/11/19 7.8867 -0.03% 2024/11/05 7.8271 0.10%
2024/11/18 7.8890 0.02% 2024/11/04 7.8191 -0.26%
2024/11/15 7.8877 -0.06% 2024/11/01 7.8393 0.05%
2024/11/14 7.8927 0.19% 2024/10/30 7.8353 -0.11%
2024/11/13 7.8779 -0.16% 2024/10/29 7.8442 0.08%
2024/11/12 7.8904 0.15% 2024/10/28 7.8381 0.00%
2024/11/11 7.8785 0.03% 2024/10/25 7.8379 0.10%
2024/11/08 7.8765 0.19% 2024/10/24 7.8301 -0.10%
2024/11/07 7.8614 -0.00% 2024/10/23 7.8379 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 0.09% 0.20% 0.83% 1.25% 2.04% 0.98% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)