野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6597 -0.0039 -0.05% -3.01% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.16% -2.35%
含息 - - - - - - - - -13.60% 3.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.7856 4.60%
總計 0.45 9.7856 4.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.6597 -0.05% 2024/04/01 7.6594 -0.05%
2024/04/16 7.6636 -0.09% 2024/03/28 7.6630 -0.03%
2024/04/15 7.6708 -0.12% 2024/03/27 7.6650 0.11%
2024/04/12 7.6797 0.14% 2024/03/26 7.6569 0.01%
2024/04/11 7.6688 0.02% 2024/03/25 7.6562 -0.20%
2024/04/10 7.6671 -0.11% 2024/03/22 7.6713 0.33%
2024/04/09 7.6755 0.09% 2024/03/21 7.6458 0.08%
2024/04/08 7.6689 0.01% 2024/03/20 7.6394 0.03%
2024/04/03 7.6681 0.01% 2024/03/19 7.6374 0.01%
2024/04/02 7.6674 0.10% 2024/03/18 7.6369 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% -0.10% 0.31% 1.30% -1.89% 0.24% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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