野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.5719 -0.0028 -0.03% 8.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.84% 3.48%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.5719 -0.03% 2024/11/06 9.5125 0.18%
2024/11/19 9.5747 -0.23% 2024/11/05 9.4953 -0.09%
2024/11/18 9.5968 0.14% 2024/11/04 9.5040 -0.18%
2024/11/15 9.5836 -0.07% 2024/11/01 9.5210 0.10%
2024/11/14 9.5903 0.40% 2024/10/30 9.5118 -0.02%
2024/11/13 9.5520 0.09% 2024/10/29 9.5138 0.19%
2024/11/12 9.5434 0.22% 2024/10/28 9.4954 0.13%
2024/11/11 9.5223 0.14% 2024/10/25 9.4832 0.18%
2024/11/08 9.5088 0.18% 2024/10/24 9.4665 -0.01%
2024/11/07 9.4919 -0.22% 2024/10/23 9.4675 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣 -0.03% 0.21% 1.49% 2.43% 3.81% 7.88% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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