野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8961 0.0228 0.29% 0.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.54% -0.45%
含息 - - - - - - - - -14.41% 3.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.4750 3.17%
總計 0.3 9.4750 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8961 0.29% 2024/03/13 7.8429 0.09%
2024/03/26 7.8733 -0.12% 2024/03/12 7.8355 0.13%
2024/03/25 7.8830 -0.10% 2024/03/11 7.8252 0.26%
2024/03/22 7.8912 0.60% 2024/03/08 7.8048 -0.26%
2024/03/21 7.8440 -0.58% 2024/03/07 7.8253 -0.67%
2024/03/20 7.8901 -0.02% 2024/03/06 7.8777 -0.19%
2024/03/19 7.8916 0.37% 2024/03/05 7.8928 0.27%
2024/03/18 7.8623 0.04% 2024/03/04 7.8718 0.12%
2024/03/15 7.8595 0.32% 2024/03/01 7.8627 -0.10%
2024/03/14 7.8342 -0.11% 2024/02/29 7.8705 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 0.29% 0.08% 0.76% 0.61% 0.02% 2.85% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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