野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1863 -0.0024 -0.03% 4.26% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.54% -0.45%
含息 - - - - - - - - -14.41% 3.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.4750 3.17%
總計 0.3 9.4750 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1863 -0.03% 2024/11/06 8.1356 0.18%
2024/11/19 8.1887 -0.23% 2024/11/05 8.1209 -0.09%
2024/11/18 8.2075 0.14% 2024/11/04 8.1283 -0.18%
2024/11/15 8.1962 -0.07% 2024/11/01 8.1428 0.10%
2024/11/14 8.2020 0.40% 2024/10/30 8.1350 -0.02%
2024/11/13 8.1693 0.09% 2024/10/29 8.1367 0.19%
2024/11/12 8.1620 0.22% 2024/10/28 8.1210 0.13%
2024/11/11 8.1440 0.14% 2024/10/25 8.1105 0.18%
2024/11/08 8.1325 0.18% 2024/10/24 8.0963 -0.01%
2024/11/07 8.1181 -0.22% 2024/10/23 8.0972 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.03% 0.21% 1.49% 2.43% 3.81% 3.82% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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