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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.1569 |
0.0071 |
0.06% |
7.71% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.76% |
9.81% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
12.1569 |
0.06% |
2024/11/06 |
12.0726 |
0.22% |
2024/11/19 |
12.1498 |
0.00% |
2024/11/05 |
12.0456 |
-0.02% |
2024/11/18 |
12.1492 |
-0.46% |
2024/11/04 |
12.0484 |
-0.34% |
2024/11/15 |
12.2053 |
0.30% |
2024/11/01 |
12.0897 |
0.37% |
2024/11/14 |
12.1689 |
0.37% |
2024/10/30 |
12.0453 |
-0.14% |
2024/11/13 |
12.1242 |
-0.06% |
2024/10/29 |
12.0618 |
0.09% |
2024/11/12 |
12.1312 |
0.28% |
2024/10/28 |
12.0512 |
-0.41% |
2024/11/11 |
12.0972 |
-0.17% |
2024/10/25 |
12.1012 |
0.40% |
2024/11/08 |
12.1176 |
0.51% |
2024/10/24 |
12.0531 |
0.12% |
2024/11/07 |
12.0562 |
-0.14% |
2024/10/23 |
12.0386 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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