野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.1569 0.0071 0.06% 7.71% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.76% 9.81%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.1569 0.06% 2024/11/06 12.0726 0.22%
2024/11/19 12.1498 0.00% 2024/11/05 12.0456 -0.02%
2024/11/18 12.1492 -0.46% 2024/11/04 12.0484 -0.34%
2024/11/15 12.2053 0.30% 2024/11/01 12.0897 0.37%
2024/11/14 12.1689 0.37% 2024/10/30 12.0453 -0.14%
2024/11/13 12.1242 -0.06% 2024/10/29 12.0618 0.09%
2024/11/12 12.1312 0.28% 2024/10/28 12.0512 -0.41%
2024/11/11 12.0972 -0.17% 2024/10/25 12.1012 0.40%
2024/11/08 12.1176 0.51% 2024/10/24 12.0531 0.12%
2024/11/07 12.0562 -0.14% 2024/10/23 12.0386 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣 0.06% 0.27% 0.84% 2.06% 3.81% 10.03% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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